ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01
ИКБ Совкомбанк ПАО
RU000A100DZ5
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -6,9% годовых при цене 101,1% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 17.05.2029, осталось 2,8 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 21,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.05.2025 | 15,0% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.08.2025 | 18,8% | 46,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.11.2025 | 18,8% | 46,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.02.2026 | 18,8% | 46,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.05.2026 | 15,0% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 20.08.2026 | 15,0% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A100DZ5
- Дата погашения
- 17.05.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 9,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.05.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B020100963B001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1020 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 20.08.2026
- Сумма купона
- 37,40 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.05.2019
- Номер программы облигаций
- 400963B001P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.05.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 01.06.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 21.05.2021 - 27.05.2021 |
| прошла | 31.05.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 29.11.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 02.03.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 19.01.2023 - 17.02.2023 |
| прошла | 28.11.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 28.05.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 25.03.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 013,56 ₽ за бумагу | 13.02.2025 - 14.03.2025 |
| прошла | 27.05.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 25.02.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 002,47 ₽ за бумагу | 13.02.2026 - 19.02.2026 |
| ближайшая | 25.08.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 14.08.2026 - 20.08.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01
ИКБ Совкомбанк ПАО обл. БО-П01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -6,9% годовых при цене 101,1% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 17.05.2029, осталось 2,8 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 21,2 процентного пункта.
Что означает доходность -6,9%?
Доходность -6,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: