Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A100TB2
- Дата погашения
- 28.08.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 250,0 млн ₽
- Дата размещения
- 10.09.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-11698-E-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,9%
- Разница с ОФЗ
- +0,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1074 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 01.12.2026
- Сумма купона
- 44,88 ₽
- Начало торгов на бирже
- 10.09.2019
- Номер программы облигаций
- 4-11698-E-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.06.2026 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.09.2026 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 01.12.2026 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2027 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2027 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2027 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.02.2028 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2028 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.08.2028 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2028 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.02.2029 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2029 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.08.2029 | 18,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.08.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 09.09.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 31.08.2022 - 06.09.2022 |
| прошла | 05.09.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 27.08.2025 - 02.09.2025 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ПНППК 001P-01
ПНППК 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,0% годовых при цене 106,8% от номинала. Купонная ставка - 18,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 28.08.2029, осталось 2,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,9 процентного пункта.
Что означает доходность 16,0%?
Доходность 16,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: