Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1014U9
- Дата погашения
- 21.11.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 04.12.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00407-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,0%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +6,4%
- Оферта
- 01.12.2026 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1159 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 25.11.2026
- Сумма купона
- 47,37 ₽
- Начало торгов на бирже
- 04.12.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00407-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +6,4% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 19,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.05.2026 | 21,0% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.08.2026 | 19,5% | 48,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.11.2026 | 19,0% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.11.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 10.03.2020 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 08.06.2020 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 027,42 ₽ за бумагу | 13.05.2020 - 03.06.2020 |
| прошла | 11.09.2020 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 026,18 ₽ за бумагу | 26.08.2020 - 02.09.2020 |
| прошла | 02.12.2020 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 023,06 ₽ за бумагу | 11.11.2020 - 02.12.2020 |
| прошла | 09.03.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.02.2021 - 03.03.2021 |
| прошла | 15.03.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 023,06 ₽ за бумагу | 09.02.2021 - 03.03.2021 |
| прошла | 07.06.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | 27.05.2021 - 02.06.2021 |
| прошла | 11.06.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 11.05.2021 - 02.06.2021 |
| прошла | 06.09.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 10.08.2021 - 01.09.2021 |
| прошла | 06.12.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 24.11.2021 - 01.12.2021 |
| прошла | 05.03.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 22.02.2022 - 02.03.2022 |
| прошла | 06.06.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 11.05.2022 - 01.06.2022 |
| прошла | 05.09.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 10.08.2022 - 31.08.2022 |
| прошла | 05.12.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 23.11.2022 - 30.11.2022 |
| прошла | 06.03.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 06.02.2023 - 01.03.2023 |
| прошла | 31.05.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 031,16 ₽ за бумагу | 10.05.2023 - 31.05.2023 |
| прошла | 05.06.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.05.2023 - 31.05.2023 |
| прошла | 30.08.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 031,16 ₽ за бумагу | 04.08.2023 - 30.08.2023 |
| прошла | 04.09.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 24.08.2023 - 30.08.2023 |
| прошла | 29.11.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 042,38 ₽ за бумагу | 10.11.2023 - 29.11.2023 |
| прошла | 30.11.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 01.11.2023 - 30.11.2023 |
| прошла | 04.12.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 23.11.2023 - 29.11.2023 |
| прошла | 28.02.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 049,86 ₽ за бумагу | 06.02.2024 - 28.02.2024 |
| прошла | 04.03.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 21.02.2024 - 28.02.2024 |
| прошла | 29.05.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 052,36 ₽ за бумагу | 06.05.2024 - 29.05.2024 |
| прошла | 03.06.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 23.05.2024 - 29.05.2024 |
| прошла | 02.09.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | 22.08.2024 - 28.08.2024 |
| прошла | 02.12.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 21.11.2024 - 27.11.2024 |
| прошла | 03.03.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 20.02.2025 - 26.02.2025 |
| прошла | 02.06.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 22.05.2025 - 28.05.2025 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ТП Кировский 001P-01R
ТП Кировский 001P-01R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,3% годовых при цене 100,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 19,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 21.11.2029, осталось 3,2 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность 20,4%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: