ТП Кировский 001P-01R
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A1014U9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 19,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 5,00%
- Объём выпуска
- 1,2 млрд ₽
- Размер купона
- 47,37 ₽
- Размещение
- 04.12.2019
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 21.11.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 03.11-25.11.2026выкуп 30.11.2026 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 37,48 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 037,48 ₽
- DM
- +6,39%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00407-R-001P
- Номер программы
- 4-00407-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2020 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 03.06.2020 | выплачен | 11,00% | 27,42 ₽ | 1 000 ₽ | 23,86 ₽ |
| 02.09.2020 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 02.12.2020 | выплачен | 9,25% | 23,06 ₽ | 1 000 ₽ | 20,06 ₽ |
| 03.03.2021 | выплачен | 9,25% | 23,06 ₽ | 1 000 ₽ | 20,06 ₽ |
| 02.06.2021 | выплачен | 9,25% | 23,06 ₽ | 1 000 ₽ | 20,06 ₽ |
| 01.09.2021 | выплачен | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 01.12.2021 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 02.03.2022 | выплачен | 12,50% | 31,16 ₽ | 1 000 ₽ | 27,11 ₽ |
| 01.06.2022 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 31.08.2022 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 30.11.2022 | выплачен | 13,00% | 32,41 ₽ | 1 000 ₽ | 28,20 ₽ |
| 01.03.2023 | выплачен | 12,50% | 31,16 ₽ | 1 000 ₽ | 27,11 ₽ |
| 31.05.2023 | выплачен | 12,50% | 31,16 ₽ | 1 000 ₽ | 27,11 ₽ |
| 30.08.2023 | выплачен | 12,50% | 31,16 ₽ | 1 000 ₽ | 27,11 ₽ |
| 29.11.2023 | выплачен | 17,00% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ | 36,87 ₽ |
| 28.02.2024 | выплачен | 20,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 29.05.2024 | выплачен | 21,00% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 28.08.2024 | выплачен | 21,00% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 27.11.2024 | выплачен | 23,00% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ | 49,89 ₽ |
| 26.02.2025 | выплачен | 26,00% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ | 56,39 ₽ |
| 28.05.2025 | выплачен | 26,00% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ | 56,39 ₽ |
| 27.08.2025 | выплачен | 26,00% | 64,82 ₽ | 1 000 ₽ | 56,39 ₽ |
| 26.11.2025 | выплачен | 23,00% | 57,34 ₽ | 1 000 ₽ | 49,89 ₽ |
| 25.02.2026 | выплачен | 21,50% | 53,60 ₽ | 1 000 ₽ | 46,63 ₽ |
| 27.05.2026 | выплачен | 21,00% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 26.08.2026 | выплачен | 19,50% | 48,62 ₽ | 1 000 ₽ | 42,30 ₽ |
| 25.11.2026 через 20 дней | 23.11.2026 | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 24.02.2027 | 19.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.08.2027 | 23.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.11.2027 | 22.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.02.2028 | 21.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 24.05.2028 | 22.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 23.08.2028 | 21.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 22.11.2028 | 20.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.02.2029 | 19.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 23.05.2029 | 21.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 22.08.2029 | 20.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 21.11.2029 | 19.11.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
О выпуске
ТП Кировский 001P-01R - биржевая облигация ООО «Торговое предприятие «Кировский». Выпуск на 1,2 млрд ₽ размещён 4 декабря 2019 и погашается 21 ноября 2029 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 5,00%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 30 ноября 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 3-25 ноября 2026, брокер может закрыть его раньше). 25 ноября 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТП Кировский 001P-01R?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 25 ноября 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 11 ноября 2026.
Когда следующая выплата купона?
25 ноября 2026, 47,37 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 47,37 ₽ за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
1 037,48 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000 ₽ плюс накопленный купонный доход 37,48 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 3-25 ноября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 30 ноября 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 21 ноября 2029.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 47,37 ₽ придёт 41,21 ₽.