СОПФ ФПФ 01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 29- ISIN
- RU000A1018M7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 6,84%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 13,31 ₽
- Размещение
- 25.12.2019
- Периодичность
- 71 день
- Погашение
- 25.12.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 25.12.2026
- НКД
- 4,12 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 009,12 ₽
- Z-спред
- −9,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00471-R-001P
- Номер программы
- 4-00471-R-001P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2020 | выплачен | 6,84% | 3,94 ₽ | 1 000 ₽ | 3,43 ₽ |
| 15.04.2020 | выплачен | 6,84% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.07.2020 | выплачен | 6,84% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.10.2020 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 15.01.2021 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 15.04.2021 | выплачен | 6,84% | 16,87 ₽ | 1 000 ₽ | 14,68 ₽ |
| 15.07.2021 | выплачен | 6,84% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.10.2021 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 15.01.2022 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 15.04.2022 | выплачен | 6,84% | 16,87 ₽ | 1 000 ₽ | 14,68 ₽ |
| 15.07.2022 | выплачен | 6,84% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.10.2022 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 15.01.2023 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 15.04.2023 | выплачен | 6,84% | 16,87 ₽ | 1 000 ₽ | 14,68 ₽ |
| 15.07.2023 | выплачен | 6,84% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.10.2023 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 15.01.2024 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 15.04.2024 | выплачен | 6,84% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.07.2024 | выплачен | 6,84% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.10.2024 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 15.01.2025 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 15.04.2025 | выплачен | 6,84% | 16,87 ₽ | 1 000 ₽ | 14,68 ₽ |
| 15.07.2025 | выплачен | 6,84% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.10.2025 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 15.01.2026 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 15.04.2026 | выплачен | 6,84% | 16,87 ₽ | 1 000 ₽ | 14,68 ₽ |
| 15.07.2026 | выплачен | 6,84% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.10.2026 | выплачен | 6,84% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ | 15 ₽ |
| 25.12.2026 через 51 день | 23.12.2026 | 6,84% | 13,31 ₽ | 1 000 ₽ | 11,58 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 21.01.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 29.01.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 16.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 25.02.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 01.03.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | - |
| 07.02.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
СОПФ ФПФ 01 - биржевая облигация ООО «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 25 декабря 2019 и погашается 25 декабря 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 6,84% годовых, выплачивается каждые 71 день. 25 декабря 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СОПФ ФПФ 01?
Доходность 3,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (выпуску, 19.01.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
25 декабря 2026, 13,31 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 декабря 2026: реестр фиксируют 24 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 009,12 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 005 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,12 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 71 день, сейчас 13,31 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,31 ₽ придёт 11,58 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 25 декабря 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 16 декабря 2019.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,13%.