Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1018M7
- Дата погашения
- 25.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.12.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00471-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 6,8%
- Разница с ОФЗ
- -5,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 25.12.2026 · CALL
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 97 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 15.10.2026
- Сумма купона
- 17,24 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.12.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00471-R-001P
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.04.2026 | 6,8% | 16,87 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.07.2026 | 6,8% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 15.10.2026 | 6,8% | 17,24 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | 6,8% | 13,31 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.12.2026 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.12.2026 | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | 100,00% номинала | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске СОПФ ФПФ 01
СОПФ ФПФ 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 7,4% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 6,8% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 25.12.2026, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 5,1 процентного пункта.
Что означает доходность 7,4%?
Доходность 7,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: