Главное для решения
Совкомбанк БО-П02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -0,4% годовых при цене 110,0% от номинала. Купонная ставка - 13,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 17.04.2030, осталось 3,7 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 13,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.07.2025 | 19,5% | 48,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.10.2025 | 19,5% | 48,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.01.2026 | 15,5% | 38,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.04.2026 | 15,5% | 38,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.07.2026 | 13,5% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 21.10.2026 | 13,5% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2027 | 13,5% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.04.2027 | 13,5% | 33,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101MB5
- Дата погашения
- 17.04.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 11,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.04.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00963-B-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1355 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 21.10.2026
- Сумма купона
- 33,66 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.04.2020
- Номер программы облигаций
- 400963B001P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.04.2030 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 02.11.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 31.10.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 02.03.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 19.01.2023 - 17.02.2023 |
| прошла | 30.10.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 27.04.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 25.03.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 024,23 ₽ за бумагу | 13.02.2025 - 14.03.2025 |
| прошла | 28.04.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 002,67 ₽ за бумагу | 17.04.2025 - 23.04.2025 |
| прошла | 27.10.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 27.04.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 26.04.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 15.04.2027 - 21.04.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Совкомбанк БО-П02
Совкомбанк БО-П02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -0,4% годовых при цене 110,0% от номинала. Купонная ставка - 13,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 17.04.2030, осталось 3,7 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 13,9 процентного пункта.
Что означает доходность -0,4%?
Доходность -0,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: