Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101RZ3
- Дата погашения
- 11.09.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.09.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- -
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,2%
- Разница с ОФЗ
- +0,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1453 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 17.03.2027
- Сумма купона
- 34,90 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.09.2020
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 18.03.2026 | 7,0% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.09.2026 | 7,0% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 17.03.2027 | 7,0% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.09.2027 | 7,0% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.03.2028 | 7,0% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.09.2028 | 7,0% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.03.2029 | 7,0% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.09.2029 | 7,0% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.03.2030 | 7,0% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.09.2030 | 7,0% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 11.09.2030 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Республика Казахстан 11
Республика Казахстан 11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,0% годовых при цене 75,7% от номинала. Купонная ставка - 7,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 11.09.2030, осталось 4,0 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,3 процентного пункта.
Что означает доходность 16,0%?
Доходность 16,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: