Главное для решения
ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,5% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 20.09.2030, осталось 4,1 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.03.2024 | 12,5% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.09.2024 | 12,5% | 62,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.03.2025 | 20,0% | 99,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.09.2025 | 20,0% | 99,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.03.2026 | 16,0% | 79,78 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.09.2026 | 16,0% | 79,78 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1026H0
- Дата погашения
- 20.09.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 1,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 02.10.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-17174-H
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1511 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 25.09.2026
- Сумма купона
- 79,78 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.10.2020
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.09.2030 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 14.09.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 98,75% номинала1 023,66 ₽ за бумагу | 05.09.2022 - 09.09.2022 |
| прошла | 04.10.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.09.2023 - 29.09.2023 |
| прошла | 02.10.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 23.09.2024 - 27.09.2024 |
| прошла | 01.10.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 22.09.2025 - 26.09.2025 |
| ближайшая | 30.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03
ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,5% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 20.09.2030, осталось 4,1 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,6 процентного пункта.
Что означает доходность 13,5%?
Доходность 13,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: