Главное для решения
ИА Титан-3 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 7,5% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 7,5% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.07.2053, осталось 27,0 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 8,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.07.2025 | 7,5% | 1,57 ₽ | 10 ₽ |
| выплачен | 28.10.2025 | 7,5% | 1,32 ₽ | 10 ₽ |
| выплачен | 28.01.2026 | 7,5% | 0,94 ₽ | 10 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 7,5% | 0,65 ₽ | 10 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 7,5% | 0,36 ₽ | 10 ₽ |
| ближайший | 28.10.2026 | 7,5% | 0,19 ₽ | 10 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.01.2028 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.04.2028 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.07.2028 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.10.2028 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.01.2029 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.04.2029 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.07.2029 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.10.2029 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.01.2030 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.04.2030 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.07.2030 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.10.2030 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.01.2031 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.04.2031 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.07.2031 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.10.2031 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.01.2032 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.04.2032 | 7,5% | - | 10 ₽ |
| ожидается | 28.07.2032 | 7,5% | - | 10 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102MB3
- Дата погашения
- 28.07.2053
- Номинал
- 10 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 23,6 млн ₽
- Дата размещения
- 03.03.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00019-L
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 9858 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.10.2026
- Сумма купона
- 0,19 ₽
- Начало торгов на бирже
- 03.03.2021
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.07.2021 | 22,0% | 219,98 ₽ | 780 ₽ |
| выплачена | 28.10.2021 | 11,7% | 116,74 ₽ | 663 ₽ |
| выплачена | 28.01.2022 | 10,4% | 103,93 ₽ | 559 ₽ |
| выплачена | 28.04.2022 | 6,9% | 69,06 ₽ | 490 ₽ |
| выплачена | 28.07.2022 | 3,0% | 30,05 ₽ | 460 ₽ |
| выплачена | 28.10.2022 | 4,8% | 47,87 ₽ | 412 ₽ |
| выплачена | 28.01.2023 | 6,1% | 61,45 ₽ | 351 ₽ |
| выплачена | 28.04.2023 | 4,8% | 48,07 ₽ | 303 ₽ |
| выплачена | 28.07.2023 | 4,7% | 46,86 ₽ | 256 ₽ |
| выплачена | 28.10.2023 | 4,2% | 41,80 ₽ | 214 ₽ |
| выплачена | 28.01.2024 | 3,2% | 32,50 ₽ | 182 ₽ |
| выплачена | 28.04.2024 | 1,9% | 18,51 ₽ | 163 ₽ |
| выплачена | 28.07.2024 | 2,2% | 22,25 ₽ | 141 ₽ |
| выплачена | 28.10.2024 | 2,3% | 23,15 ₽ | 118 ₽ |
| выплачена | 28.01.2025 | 1,8% | 17,50 ₽ | 100 ₽ |
| выплачена | 28.04.2025 | 1,6% | 15,76 ₽ | 85 ₽ |
| выплачена | 28.07.2025 | 1,4% | 14,28 ₽ | 70 ₽ |
| выплачена | 28.10.2025 | 2,0% | 20,14 ₽ | 50 ₽ |
| выплачена | 28.01.2026 | 1,4% | 14,45 ₽ | 36 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 1,6% | 16,29 ₽ | 19 ₽ |
| выплачена | 28.07.2026 | 0,9% | 8,99 ₽ | 10 ₽ |
| ближайшая | 28.10.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 10 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 10 ₽ |
| предстоит | 28.04.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 10 ₽ |
| предстоит | 28.07.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 10 ₽ |
| предстоит | 28.10.2027 | 0,0% | 0,00 ₽ | 10 ₽ |
| предстоит | 28.01.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 10 ₽ |
| предстоит | 28.04.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 10 ₽ |
| предстоит | 28.07.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 10 ₽ |
| предстоит | 28.10.2028 | 0,0% | 0,00 ₽ | 10 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ИА Титан-3 01
ИА Титан-3 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 7,5% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 7,5% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 28.07.2053, осталось 27,0 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 8,1 процентного пункта.
Что означает доходность 7,5%?
Доходность 7,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: