ЮСКДевелопмент 02К
Мосбиржа, данные на 06.11.2026
Выплаты
Все 96- ISIN
- RU000A102TK9
- Номинал
- 10 000 ₽сейчас 4 500 ₽
- Купонная ставка
- 8,80%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 40,5 млн ₽
- Размер купона
- 32,55 ₽
- Размещение
- 04.03.2021
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 21.01.2029
- Амортизация
- 20 выплатс 17.05.2024
- Оферта
- колл 01.02.2027
- НКД
- 6,51 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 4 457,46 ₽
- Z-спред
- −4,5%
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-02-00534-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2021 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 03.05.2021 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 02.06.2021 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 02.07.2021 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 01.08.2021 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 31.08.2021 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 30.09.2021 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 30.10.2021 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 29.11.2021 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 29.12.2021 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 28.01.2022 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 27.02.2022 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 29.03.2022 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 28.04.2022 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 28.05.2022 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 27.06.2022 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 27.07.2022 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 26.08.2022 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 25.09.2022 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 25.10.2022 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 24.11.2022 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 24.12.2022 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 23.01.2023 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 22.02.2023 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 24.03.2023 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 23.04.2023 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 23.05.2023 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 22.06.2023 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 22.07.2023 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 21.08.2023 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 20.09.2023 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 20.10.2023 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 19.11.2023 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 19.12.2023 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 18.01.2024 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 17.02.2024 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 18.03.2024 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 17.04.2024 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 17.05.2024 | выплачен | 8,80% | 72,33 ₽ | 10 000 ₽ | 62,93 ₽ |
| 16.06.2024 | выплачен | 8,80% | 68,71 ₽ | 9 500 ₽ | 59,78 ₽ |
| 16.07.2024 | выплачен | 8,80% | 68,71 ₽ | 9 500 ₽ | 59,78 ₽ |
| 15.08.2024 | выплачен | 8,80% | 68,71 ₽ | 9 500 ₽ | 59,78 ₽ |
| 14.09.2024 | выплачен | 8,80% | 65,10 ₽ | 9 000 ₽ | 56,64 ₽ |
| 14.10.2024 | выплачен | 8,80% | 65,10 ₽ | 9 000 ₽ | 56,64 ₽ |
| 13.11.2024 | выплачен | 8,80% | 65,10 ₽ | 9 000 ₽ | 56,64 ₽ |
| 13.12.2024 | выплачен | 8,80% | 61,48 ₽ | 8 500 ₽ | 53,49 ₽ |
| 12.01.2025 | выплачен | 8,80% | 61,48 ₽ | 8 500 ₽ | 53,49 ₽ |
| 11.02.2025 | выплачен | 8,80% | 61,48 ₽ | 8 500 ₽ | 53,49 ₽ |
| 13.03.2025 | выплачен | 8,80% | 57,86 ₽ | 8 000 ₽ | 50,34 ₽ |
| 12.04.2025 | выплачен | 8,80% | 57,86 ₽ | 8 000 ₽ | 50,34 ₽ |
| 12.05.2025 | выплачен | 8,80% | 57,86 ₽ | 8 000 ₽ | 50,34 ₽ |
| 11.06.2025 | выплачен | 8,80% | 54,25 ₽ | 7 500 ₽ | 47,20 ₽ |
| 11.07.2025 | выплачен | 8,80% | 54,25 ₽ | 7 500 ₽ | 47,20 ₽ |
| 10.08.2025 | выплачен | 8,80% | 54,25 ₽ | 7 500 ₽ | 47,20 ₽ |
| 09.09.2025 | выплачен | 8,80% | 50,63 ₽ | 7 000 ₽ | 44,05 ₽ |
| 09.10.2025 | выплачен | 8,80% | 50,63 ₽ | 7 000 ₽ | 44,05 ₽ |
| 08.11.2025 | выплачен | 8,80% | 50,63 ₽ | 7 000 ₽ | 44,05 ₽ |
| 08.12.2025 | выплачен | 8,80% | 47,01 ₽ | 6 500 ₽ | 40,90 ₽ |
| 07.01.2026 | выплачен | 8,80% | 47,01 ₽ | 6 500 ₽ | 40,90 ₽ |
| 06.02.2026 | выплачен | 8,80% | 47,01 ₽ | 6 500 ₽ | 40,90 ₽ |
| 08.03.2026 | выплачен | 8,80% | 43,40 ₽ | 6 000 ₽ | 37,76 ₽ |
| 07.04.2026 | выплачен | 8,80% | 43,40 ₽ | 6 000 ₽ | 37,76 ₽ |
| 07.05.2026 | выплачен | 8,80% | 43,40 ₽ | 6 000 ₽ | 37,76 ₽ |
| 06.06.2026 | выплачен | 8,80% | 39,78 ₽ | 5 500 ₽ | 34,61 ₽ |
| 06.07.2026 | выплачен | 8,80% | 39,78 ₽ | 5 500 ₽ | 34,61 ₽ |
| 05.08.2026 | выплачен | 8,80% | 39,78 ₽ | 5 500 ₽ | 34,61 ₽ |
| 04.09.2026 | выплачен | 8,80% | 36,16 ₽ | 5 000 ₽ | 31,46 ₽ |
| 04.10.2026 | выплачен | 8,80% | 36,16 ₽ | 5 000 ₽ | 31,46 ₽ |
| 03.11.2026 | выплачен | 8,80% | 36,16 ₽ | 5 000 ₽ | 31,46 ₽ |
| 03.12.2026 через 27 дней | 01.12.2026 | 8,80% | 32,55 ₽ | 4 500 ₽ | 28,32 ₽ |
| 02.01.2027 | 29.12.2026 | 8,80% | 32,55 ₽ | 4 500 ₽ | 28,32 ₽ |
| 01.02.2027 | 28.01.2027 | 8,80% | 32,55 ₽ | 4 500 ₽ | 28,32 ₽ |
| 03.03.2027 | 01.03.2027 | 8,80% | 28,93 ₽ | 4 000 ₽ | 25,17 ₽ |
| 02.04.2027 | 31.03.2027 | 8,80% | 28,93 ₽ | 4 000 ₽ | 25,17 ₽ |
| 02.05.2027 | 29.04.2027 | 8,80% | 28,93 ₽ | 4 000 ₽ | 25,17 ₽ |
| 01.06.2027 | 28.05.2027 | 8,80% | 25,32 ₽ | 3 500 ₽ | 22,03 ₽ |
| 01.07.2027 | 29.06.2027 | 8,80% | 25,32 ₽ | 3 500 ₽ | 22,03 ₽ |
| 31.07.2027 | 29.07.2027 | 8,80% | 25,32 ₽ | 3 500 ₽ | 22,03 ₽ |
| 30.08.2027 | 26.08.2027 | 8,80% | 21,70 ₽ | 3 000 ₽ | 18,88 ₽ |
| 29.09.2027 | 27.09.2027 | 8,80% | 21,70 ₽ | 3 000 ₽ | 18,88 ₽ |
| 29.10.2027 | 27.10.2027 | 8,80% | 21,70 ₽ | 3 000 ₽ | 18,88 ₽ |
| 28.11.2027 | 25.11.2027 | 8,80% | 18,08 ₽ | 2 500 ₽ | 15,73 ₽ |
| 28.12.2027 | 24.12.2027 | 8,80% | 18,08 ₽ | 2 500 ₽ | 15,73 ₽ |
| 27.01.2028 | 25.01.2028 | 8,80% | 18,08 ₽ | 2 500 ₽ | 15,73 ₽ |
| 26.02.2028 | 24.02.2028 | 8,80% | 14,47 ₽ | 2 000 ₽ | 12,59 ₽ |
| 27.03.2028 | 23.03.2028 | 8,80% | 14,47 ₽ | 2 000 ₽ | 12,59 ₽ |
| 26.04.2028 | 24.04.2028 | 8,80% | 14,47 ₽ | 2 000 ₽ | 12,59 ₽ |
| 26.05.2028 | 24.05.2028 | 8,80% | 10,85 ₽ | 1 500 ₽ | 9,44 ₽ |
| 25.06.2028 | 22.06.2028 | 8,80% | 10,85 ₽ | 1 500 ₽ | 9,44 ₽ |
| 25.07.2028 | 21.07.2028 | 8,80% | 10,85 ₽ | 1 500 ₽ | 9,44 ₽ |
| 24.08.2028 | 22.08.2028 | 8,80% | 7,23 ₽ | 1 000 ₽ | 6,29 ₽ |
| 23.09.2028 | 21.09.2028 | 8,80% | 7,23 ₽ | 1 000 ₽ | 6,29 ₽ |
| 23.10.2028 | 19.10.2028 | 8,80% | 7,23 ₽ | 1 000 ₽ | 6,29 ₽ |
| 22.11.2028 | 20.11.2028 | 8,80% | 3,62 ₽ | 500 ₽ | 3,15 ₽ |
| 22.12.2028 | 20.12.2028 | 8,80% | 3,62 ₽ | 500 ₽ | 3,15 ₽ |
| 21.01.2029 | 18.01.2029 | 8,80% | 3,62 ₽ | 500 ₽ | 3,15 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 17.05.2024 | 5% | 500 ₽ | 9 500 ₽ |
| 15.08.2024 | 5% | 500 ₽ | 9 000 ₽ |
| 13.11.2024 | 5% | 500 ₽ | 8 500 ₽ |
| 11.02.2025 | 5% | 500 ₽ | 8 000 ₽ |
| 12.05.2025 | 5% | 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 10.08.2025 | 5% | 500 ₽ | 7 000 ₽ |
| 08.11.2025 | 5% | 500 ₽ | 6 500 ₽ |
| 06.02.2026 | 5% | 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| 07.05.2026 | 5% | 500 ₽ | 5 500 ₽ |
| 05.08.2026 | 5% | 500 ₽ | 5 000 ₽ |
| 03.11.2026 | 5% | 500 ₽ | 4 500 ₽ |
| 01.02.2027 | 5% | 500 ₽ | 4 000 ₽ |
| 02.05.2027 | 5% | 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| 31.07.2027 | 5% | 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| 29.10.2027 | 5% | 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| 27.01.2028 | 5% | 500 ₽ | 2 000 ₽ |
| 26.04.2028 | 5% | 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| 25.07.2028 | 5% | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
| 23.10.2028 | 5% | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 21.01.2029 | 5% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
О выпуске
ЮСКДевелопмент 02К - биржевая облигация ООО «ЮСК Девелопмент». Выпуск на 40,5 млн ₽ размещён 4 марта 2021 и погашается 21 января 2029, номинал возвращают частями: 5% 17.05.2024, 5% 15.08.2024, 5% 13.11.2024, 5% 11.02.2025, 5% 12.05.2025, 5% 10.08.2025, 5% 08.11.2025, 5% 06.02.2026, 5% 07.05.2026, 5% 05.08.2026, 5% 03.11.2026, 5% 01.02.2027, 5% 02.05.2027, 5% 31.07.2027, 5% 29.10.2027, 5% 27.01.2028, 5% 26.04.2028, 5% 25.07.2028, 5% 23.10.2028, 5% 21.01.2029.
Купон фиксированный, 8,80% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 1 февраля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЮСКДевелопмент 02К?
Доходность 10,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 1 февраля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 19 января 2027.
Когда следующая выплата купона?
3 декабря 2026, 32,55 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 декабря 2026: реестр фиксируют 2 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 32,55 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
4 457,46 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 4 450,95 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,51 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 5% 17 мая 2024, 5% 15 августа 2024, 5% 13 ноября 2024, 5% 11 февраля 2025, 5% 12 мая 2025, 5% 10 августа 2025, 5% 8 ноября 2025, 5% 6 февраля 2026, 5% 7 мая 2026, 5% 5 августа 2026, 5% 3 ноября 2026, 5% 1 февраля 2027, 5% 2 мая 2027, 5% 31 июля 2027, 5% 29 октября 2027, 5% 27 января 2028, 5% 26 апреля 2028, 5% 25 июля 2028, 5% 23 октября 2028, 5% 21 января 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 32,55 ₽ придёт 28,32 ₽.