ЮСКДевелопмент 02К
ЮСКДевелопмент
RU000A102TK9
Фиксированный купонзалоговое обеспечение
только для квалов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102TK9
- Дата погашения
- 21.01.2029
- Номинал
- 5 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 45,0 млн ₽
- Дата размещения
- 04.03.2021
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-02-00534-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 8,9%
- Разница с ОФЗ
- -3,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 10 000 ₽
- Дней до погашения
- 855 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 04.10.2026
- Сумма купона
- 36,16 ₽
- Начало торгов на бирже
- 04.03.2021
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.08.2026 | 8,8% | 39,78 ₽ | 5 000 ₽ |
| выплачен | 04.09.2026 | 8,8% | 36,16 ₽ | 5 000 ₽ |
| ближайший | 04.10.2026 | 8,8% | 36,16 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 03.11.2026 | 8,8% | 36,16 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 03.12.2026 | 8,8% | 32,55 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 02.01.2027 | 8,8% | 32,55 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2027 | 8,8% | 32,55 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2027 | 8,8% | 28,93 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 02.04.2027 | 8,8% | 28,93 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 02.05.2027 | 8,8% | 28,93 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | 8,8% | 25,32 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 01.07.2027 | 8,8% | 25,32 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 31.07.2027 | 8,8% | 25,32 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 30.08.2027 | 8,8% | 21,70 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 29.09.2027 | 8,8% | 21,70 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 29.10.2027 | 8,8% | 21,70 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2027 | 8,8% | 18,08 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | 8,8% | 18,08 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 27.01.2028 | 8,8% | 18,08 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 26.02.2028 | 8,8% | 14,47 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 27.03.2028 | 8,8% | 14,47 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2028 | 8,8% | 14,47 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2028 | 8,8% | 10,85 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 25.06.2028 | 8,8% | 10,85 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 25.07.2028 | 8,8% | 10,85 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 24.08.2028 | 8,8% | 7,23 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 23.09.2028 | 8,8% | 7,23 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 23.10.2028 | 8,8% | 7,23 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2028 | 8,8% | 3,62 ₽ | 5 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2028 | 8,8% | 3,62 ₽ | 5 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 17.05.2024 | 5,0% | 500 ₽ | 9 500 ₽ |
| выплачена | 15.08.2024 | 5,0% | 500 ₽ | 9 000 ₽ |
| выплачена | 13.11.2024 | 5,0% | 500 ₽ | 8 500 ₽ |
| выплачена | 11.02.2025 | 5,0% | 500 ₽ | 8 000 ₽ |
| выплачена | 12.05.2025 | 5,0% | 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| выплачена | 10.08.2025 | 5,0% | 500 ₽ | 7 000 ₽ |
| выплачена | 08.11.2025 | 5,0% | 500 ₽ | 6 500 ₽ |
| выплачена | 06.02.2026 | 5,0% | 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| выплачена | 07.05.2026 | 5,0% | 500 ₽ | 5 500 ₽ |
| выплачена | 05.08.2026 | 5,0% | 500 ₽ | 5 000 ₽ |
| ближайшая | 03.11.2026 | 5,0% | 500 ₽ | 4 500 ₽ |
| предстоит | 01.02.2027 | 5,0% | 500 ₽ | 4 000 ₽ |
| предстоит | 02.05.2027 | 5,0% | 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| предстоит | 31.07.2027 | 5,0% | 500 ₽ | 3 000 ₽ |
| предстоит | 29.10.2027 | 5,0% | 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| предстоит | 27.01.2028 | 5,0% | 500 ₽ | 2 000 ₽ |
| предстоит | 26.04.2028 | 5,0% | 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| предстоит | 25.07.2028 | 5,0% | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
| предстоит | 23.10.2028 | 5,0% | 500 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 21.01.2029 | 5,0% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ЮСКДевелопмент 02К
ЮСКДевелопмент 02К - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,2% годовых при цене 98,9% от номинала. Купонная ставка - 8,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 21.01.2029, осталось 2,3 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,6 процентного пункта.
Что означает доходность 10,2%?
Доходность 10,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: