Главное для решения
СИБУР Холдинг БО-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,4% годовых при цене 101,2% от номинала. Купонная ставка - 15,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 01.07.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.07.2024 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.01.2025 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.07.2025 | 7,7% | 38,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.01.2026 | 15,5% | 77,29 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.07.2026 | 15,5% | 77,29 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 05.01.2027 | 15,5% | 77,29 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.07.2027 | 15,5% | 77,29 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.12.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103DS4
- Дата погашения
- 01.07.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 13.07.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-65134-D
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1795 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 05.01.2027
- Сумма купона
- 77,29 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.07.2021
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 01.07.2031 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 11.07.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 001,27 ₽ за бумагу | 02.07.2025 - 08.07.2025 |
| ближайшая | 09.07.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске СИБУР Холдинг БО-03
СИБУР Холдинг БО-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,4% годовых при цене 101,2% от номинала. Купонная ставка - 15,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 01.07.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,8 процентного пункта.
Что означает доходность 14,4%?
Доходность 14,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: