Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103JK8
- Дата погашения
- 27.02.2032
- Номинал
- 150 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 30,0 млн USD
- Дата размещения
- 10.09.2021
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-02-02440-B
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 150 000 USD
- Дней до погашения
- 1994 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 05.03.2027
- Сумма купона
- 5 235,62 USD
- Начало торгов на бирже
- 10.09.2021
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.03.2026 | 7,0% | 5 209,57 USD | 150 000 USD |
| выплачен | 04.09.2026 | 7,0% | 5 235,62 USD | 150 000 USD |
| ближайший | 05.03.2027 | 7,0% | 5 235,62 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 03.09.2027 | 7,0% | 5 235,62 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 03.03.2028 | 7,0% | 5 235,62 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 01.09.2028 | 7,0% | 5 235,62 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 02.03.2029 | 7,0% | 5 235,62 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 31.08.2029 | 7,0% | 5 235,62 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 01.03.2030 | 7,0% | 5 235,62 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 30.08.2030 | 7,0% | 5 235,62 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 28.02.2031 | 7,0% | 5 235,62 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 29.08.2031 | 7,0% | 5 235,62 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 27.02.2032 | 7,0% | 5 235,62 USD | 150 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.02.2032 | 100,0% | 150 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАA19.11.2025НКРA15.04.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Металлинвестбанк С-01
Металлинвестбанк С-01 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 7,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 27.02.2032, осталось 5,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: