Избранное Портфель

Металлинвестбанк С-01

МеталлинвестбанкБанкиТолько для квалифицированных инвесторов
Фиксированный купонНоминал в USD
BBB
Умеренная надёжностьАКРА · выпуску · 19.11.2025
АКРА A(RU) · НКР A.ru История
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 27.02.2032
ТКД -купон к цене
Купон5 235,62 USD7,00% · 182 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения5,3 года27.02.2032

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
  • Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 21
Каждые 182 дня2 раза в год · 7,00% годовых
5 марта
5 235,62 USD
через 128 дней, купить до 3 марта
Номинал 150 000 USD вернут целиком 27.02.2032амортизации нет
Выплачено10 из 21
До погашения11 купонов
Купоны за год10 471,24 USD
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A103JK8
Номинал
150 000 USD
Купонная ставка
7,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
30,0 млн USD
Размер купона
5 235,62 USD
Размещение
10.09.2021
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
27.02.2032
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
127 414,87 USD
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-02-02440-B
Номер программы
-

О выпуске

Металлинвестбанк С-01 - биржевая облигация АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО). Выпуск на 30,0 млн USD размещён 10 сентября 2021 и погашается 27 февраля 2032 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 7% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: A(RU) от АКРА (эмитенту), A.ru от НКР (эмитенту), BBB(RU) от АКРА (выпуску). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

5 марта 2027, 5 235,62 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 3 марта 2027: реестр фиксируют 4 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A(RU) (эмитенту, 19.11.2025); НКР - A.ru (эмитенту, 15.04.2026); АКРА - BBB(RU) (выпуску, 19.11.2025). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 5 235,62 USD за выплату.

Как устроен купон →

Когда погашение облигации Металлинвестбанк С-01?

27 февраля 2032, через 1948 дней. Номинал 150 000 USD вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе валютные облигации