Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103K38
- Дата погашения
- 14.05.2032
- Номинал
- 150 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 260,2 млн USD
- Дата размещения
- 26.11.2021
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-04-00354-B-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 5,3%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 150 000 USD
- Дней до погашения
- 2064 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 20.11.2026
- Сумма купона
- 3 365,75 USD
- Начало торгов на бирже
- 26.11.2021
- Номер программы облигаций
- 400354B002P
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.11.2025 | 4,5% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| выплачен | 22.05.2026 | 4,5% | 3 345,96 USD | 150 000 USD |
| ближайший | 20.11.2026 | 4,5% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 21.05.2027 | 4,5% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 19.11.2027 | - | - | 150 000 USD |
| ожидается | 19.05.2028 | - | - | 150 000 USD |
| ожидается | 17.11.2028 | - | - | 150 000 USD |
| ожидается | 18.05.2029 | - | - | 150 000 USD |
| ожидается | 16.11.2029 | - | - | 150 000 USD |
| ожидается | 17.05.2030 | - | - | 150 000 USD |
| ожидается | 15.11.2030 | - | - | 150 000 USD |
| ожидается | 16.05.2031 | - | - | 150 000 USD |
| ожидается | 14.11.2031 | - | - | 150 000 USD |
| ожидается | 14.05.2032 | - | - | 150 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.05.2032 | 100,0% | 150 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA+21.10.2025Эксперт РАAAA28.04.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д
Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,0% годовых при цене 85,0% от номинала. Купонная ставка - 4,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 14.05.2032, осталось 5,7 лет. Кредитный рейтинг - A+.
Что означает доходность 8,0%?
Доходность 8,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: