Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 21- ISIN
- RU000A103K38
- Номинал
- 150 000 USD
- Купонная ставка
- 4,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 260,2 млн USD
- Размер купона
- 3 365,75 USD
- Размещение
- 26.11.2021
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 14.05.2032
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 21.05.2027
- НКД
- 3 106,85 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 130 606,85 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-04-00354-B-002P
- Номер программы
- 400354B002P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2022 | выплачен | 4,50% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| 25.11.2022 | выплачен | 4,50% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| 26.05.2023 | выплачен | 4,50% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| 24.11.2023 | выплачен | 4,50% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| 24.05.2024 | выплачен | 4,50% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| 22.11.2024 | выплачен | 4,50% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| 23.05.2025 | выплачен | 4,50% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| 21.11.2025 | выплачен | 4,50% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| 22.05.2026 | выплачен | 4,50% | 3 345,96 USD | 150 000 USD |
| 20.11.2026 через 15 дней | 18.11.2026 | 4,50% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| 21.05.2027 | 19.05.2027 | 4,50% | 3 365,75 USD | 150 000 USD |
| 19.11.2027 | 17.11.2027 | ставку объявят позже | ||
| 19.05.2028 | 17.05.2028 | ставку объявят позже | ||
| 17.11.2028 | 15.11.2028 | ставку объявят позже | ||
| 18.05.2029 | 16.05.2029 | ставку объявят позже | ||
| 16.11.2029 | 14.11.2029 | ставку объявят позже | ||
| 17.05.2030 | 15.05.2030 | ставку объявят позже | ||
| 15.11.2030 | 13.11.2030 | ставку объявят позже | ||
| 16.05.2031 | 14.05.2031 | ставку объявят позже | ||
| 14.11.2031 | 12.11.2031 | ставку объявят позже | ||
| 14.05.2032 | 12.05.2032 | ставку объявят позже | ||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 28.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 28.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 28.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 29.12.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 21.10.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 12.09.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAAбыло ruAA- | - |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruAA-было ruAAA | - |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 29.04.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAAбыло ruAA+ | Стабильный |
| 31.10.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 27.09.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 28.06.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 24.05.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 08.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 08.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | - |
| 19.04.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 02.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 23.10.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 23.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 23.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | - |
| 14.02.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 07.10.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 14.06.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 31.05.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д - биржевая облигация «Газпромбанк» (Акционерное общество). Выпуск на 260,2 млн USD размещён 26 ноября 2021 и погашается 14 мая 2032 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 4,50% годовых, выплачивается каждые 182 дня. 21 мая 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (выпуску), A+(RU) от АКРА (выпуску). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д?
Доходность 8,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 21 мая 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 8 мая 2027.
Когда следующая выплата купона?
20 ноября 2026, 3 365,75 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 15.10.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 28.04.2026); Эксперт РА - ruAA- (выпуску, 28.04.2026); АКРА - A+(RU) (выпуску, 15.10.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 3 365,75 USD за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
130 606,85 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 127 500 USD плюс накопленный купонный доход 3 106,85 USD, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.