Главное для решения
Лизинг-Трейд 001P-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,9% годовых при цене 94,3% от номинала. Купонная ставка - 14,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 24.12.2027, осталось 1,4 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 03.04.2026 | 14,5% | 10,93 ₽ | 709 ₽ |
| выплачен | 03.05.2026 | 14,5% | 10,43 ₽ | 709 ₽ |
| выплачен | 02.06.2026 | 14,5% | 9,93 ₽ | 709 ₽ |
| выплачен | 02.07.2026 | 14,5% | 9,44 ₽ | 709 ₽ |
| выплачен | 01.08.2026 | 14,5% | 8,94 ₽ | 709 ₽ |
| ближайший | 31.08.2026 | 14,5% | 8,45 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 30.09.2026 | 14,5% | 7,95 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 30.10.2026 | 14,5% | 7,46 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 29.11.2026 | 14,5% | 6,96 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 29.12.2026 | 14,5% | 6,46 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 28.01.2027 | 14,5% | 5,97 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 27.02.2027 | 14,5% | 5,47 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 29.03.2027 | 14,5% | 4,98 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | 14,5% | 4,48 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | 14,5% | 3,99 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 27.06.2027 | 14,5% | 3,49 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 27.07.2027 | 14,5% | 2,99 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 26.08.2027 | 14,5% | 2,50 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 25.09.2027 | 14,5% | 2,00 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 25.10.2027 | 14,5% | 1,51 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 24.11.2027 | 14,5% | 1,01 ₽ | 709 ₽ |
| ожидается | 24.12.2027 | 14,5% | 0,51 ₽ | 709 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105RF6
- Дата погашения
- 24.12.2027
- Номинал
- 750 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 112,6 млн ₽
- Дата размещения
- 19.01.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-06-00506-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 510 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 31.08.2026
- Сумма купона
- 8,45 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.01.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00506-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 02.02.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 958 ₽ |
| выплачена | 04.03.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 03.04.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 875 ₽ |
| выплачена | 03.05.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 834 ₽ |
| выплачена | 02.06.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 792 ₽ |
| выплачена | 02.07.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 01.08.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 709 ₽ |
| ближайшая | 31.08.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 30.09.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 626 ₽ |
| предстоит | 30.10.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 584 ₽ |
| предстоит | 29.11.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 542 ₽ |
| предстоит | 29.12.2026 | 4,2% | 41,60 ₽ | 501 ₽ |
| предстоит | 28.01.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 27.02.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 418 ₽ |
| предстоит | 29.03.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 376 ₽ |
| предстоит | 28.04.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 293 ₽ |
| предстоит | 27.06.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 251 ₽ |
| предстоит | 27.07.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 210 ₽ |
| предстоит | 26.08.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 168 ₽ |
| предстоит | 25.09.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 126 ₽ |
| предстоит | 25.10.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 85 ₽ |
| предстоит | 24.11.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 43 ₽ |
| предстоит | 24.12.2027 | 4,3% | 43,20 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Лизинг-Трейд 001P-06
Лизинг-Трейд 001P-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,9% годовых при цене 94,3% от номинала. Купонная ставка - 14,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 24.12.2027, осталось 1,4 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,3 процентного пункта.
Что означает доходность 25,9%?
Доходность 25,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: