Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 21- ISIN
- RU000A105XG2
- Номинал
- 10 000 000 ₽
- Купонная ставка
- 13,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 2,0 млрд ₽
- Размер купона
- 648 219,18 ₽
- Размещение
- 10.03.2023
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 26.08.2033
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 01.09.2028
- НКД
- 224 383,56 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 8 594 383,56 ₽
- Z-спред
- +1,8%
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-02312-B-001P
- Номер программы
- 4-02312-B-001P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2023 | выплачен | 13,00% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ | 563 950,69 ₽ |
| 08.03.2024 | выплачен | 13,00% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ | 563 950,69 ₽ |
| 06.09.2024 | выплачен | 13,00% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ | 563 950,69 ₽ |
| 07.03.2025 | выплачен | 13,00% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ | 563 950,69 ₽ |
| 05.09.2025 | выплачен | 13,00% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ | 563 950,69 ₽ |
| 06.03.2026 | выплачен | 13,00% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ | 563 950,69 ₽ |
| 04.09.2026 | выплачен | 13,00% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ | 563 950,69 ₽ |
| 05.03.2027 через 120 дней | 03.03.2027 | 13,00% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ | 563 950,69 ₽ |
| 03.09.2027 | 01.09.2027 | 13,00% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ | 563 950,69 ₽ |
| 03.03.2028 | 01.03.2028 | 13,00% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ | 563 950,69 ₽ |
| 01.09.2028 | 30.08.2028 | 13,00% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ | 563 950,69 ₽ |
| 02.03.2029 | 28.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 31.08.2029 | 29.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 01.03.2030 | 27.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 30.08.2030 | 28.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2031 | 26.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 29.08.2031 | 27.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 27.02.2032 | 25.02.2032 | ставку объявят позже | |||
| 27.08.2032 | 25.08.2032 | ставку объявят позже | |||
| 25.02.2033 | 23.02.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2033 | 24.08.2033 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 12.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 02.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 19.07.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 07.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.08.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.07.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.10.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 04.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 14.01.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.05.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.01.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 28.05.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.12.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.07.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 27.12.2017 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.12.2016 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Банк ДОМ.РФ 001Р-02 | структ. | П01.07.2027 | |||||||
| Банк ДОМ.РФ 001Р-03 | структ. | П01.12.2029 | |||||||
| Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1этот выпуск | фикс | П26.08.2033 | |||||||
| Банк ДОМ.РФ СУБ-Т2-5 | флоатер | П11.09.2033 | |||||||
| Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-2 | фикс | П02.04.2035 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1 - биржевая облигация АО «Банк ДОМ.РФ». Выпуск на 2,0 млрд ₽ размещён 10 марта 2023 и погашается 26 августа 2033 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 13% годовых, выплачивается каждые 182 дня. 1 сентября 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1?
Доходность 17,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 03.07.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 18.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
5 марта 2027, 648 219,18 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 3 марта 2027: реестр фиксируют 4 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
8 594 383,56 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 8 370 000 ₽ плюс накопленный купонный доход 224 383,56 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 648 219,18 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 648 219,18 ₽ придёт 563 950,69 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 1 сентября 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 19 августа 2028.
Когда погашение облигации Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1?
26 августа 2033, через 2486 дней. Номинал 10 000 000 ₽ вернут одной выплатой.