Главное для решения
Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,5% годовых при цене 84,6% от номинала. Купонная ставка - 13,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 26.08.2033, осталось 7,1 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.03.2024 | 13,0% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 06.09.2024 | 13,0% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 07.03.2025 | 13,0% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 05.09.2025 | 13,0% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 06.03.2026 | 13,0% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ближайший | 04.09.2026 | 13,0% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2027 | 13,0% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 03.09.2027 | 13,0% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2028 | 13,0% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2028 | 13,0% | 648 219,18 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2029 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2029 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2030 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 30.08.2030 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 28.02.2031 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 29.08.2031 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 27.02.2032 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 27.08.2032 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 25.02.2033 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 26.08.2033 | - | - | 10 000 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105XG2
- Дата погашения
- 26.08.2033
- Номинал
- 10 000 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 10.03.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-01-02312-B-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 10 000 000 ₽
- Дней до погашения
- 2582 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 04.09.2026
- Сумма купона
- 648 219,18 ₽
- Начало торгов на бирже
- 10.03.2023
- Номер программы облигаций
- 4-02312-B-001P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.08.2033 | 100,0% | 10 000 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1
Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,5% годовых при цене 84,6% от номинала. Купонная ставка - 13,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 26.08.2033, осталось 7,1 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,2 процентного пункта.
Что означает доходность 17,5%?
Доходность 17,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: