Избранное Портфель

Группа компаний Медси 001P-03

Группа компаний МедсиМедицинаДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонЗаявки на оферту 05.10-11.10.2027
AA
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 29.07.2026
Эксперт РА ruAA История
Цена95,65%+0,06% · 956,50 ₽
Доходность к оферте 15,88%до 13.10.2027
ТКД 10,45%купон к цене
Купон24,93 ₽10,00% · 91 день
Разница с ОФЗ +1,9%ОФЗ 13,99%
Дюрация 11 месяцев0,90 года
До погашения11,6 года28.06.2038

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 91 день4 раза в год · 10,00% годовых
11 января
24,93 ₽
через 67 дней, купить до 7 января
после НДФЛ 21,69 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 28.06.2038амортизации нет
Выплачено13 из 60
До оферты4 купона
Купоны за год99,72 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106K27
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
10,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
3,0 млрд ₽
Размер купона
24,93 ₽
Размещение
17.07.2023
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
28.06.2038
Амортизация
нет
Оферта
заявки 05.10-11.10.2027выкуп 13.10.2027 · новый купон ещё не объявлен
НКД
6,85 ₽
Цена покупки одной бумаги
963,35 ₽
Z-спред
+1,9%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-03-62024-H-001P
Номер программы
4-62024-H-001P-02E

О выпуске

Группа компаний Медси 001P-03 - биржевая облигация АО «Группа компаний «Медси». Выпуск на 3,0 млрд ₽ размещён 17 июля 2023 и погашается 28 июня 2038 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 13 октября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 5-11 октября 2027, брокер может закрыть его раньше). 11 октября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Группа компаний Медси 001P-03?

Доходность 15,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA(RU) (эмитенту, 29.07.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 23.07.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

11 января 2027, 24,93 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 7 января 2027: реестр фиксируют 8 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

963,35 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 956,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,85 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 24,93 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 24,93 ₽ придёт 21,69 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 5-11 октября 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 13 октября 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 28 июня 2038.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,77%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 11 октября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 27 сентября 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации Группа компаний Медси 001P-03?

28 июня 2038, через 4253 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 13 октября 2027, заявку брокеру подают заранее (5-11 октября 2027).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAНадёжные облигации