Группа компаний Медси 001P-03
Группа компаний Медси
RU000A106K27
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106K27
- Дата погашения
- 28.06.2038
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 17.07.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-62024-H-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,5%
- Разница с ОФЗ
- +1,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 14.10.2026 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 4300 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 12.10.2026
- Сумма купона
- 41,14 ₽
- Начало торгов на бирже
- 17.07.2023
- Номер программы облигаций
- 4-62024-H-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 13.04.2026 | 16,5% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.07.2026 | 16,5% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 12.10.2026 | 16,5% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.04.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.07.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.10.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.01.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.04.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.07.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.06.2038 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 15.10.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 14.10.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA29.07.2026Эксперт РАAA23.07.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Группа компаний Медси 001P-03
Группа компаний Медси 001P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,9% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 16,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 28.06.2038, осталось 11,8 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,1 процентного пункта.
Что означает доходность 14,9%?
Доходность 14,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: