Избранное Портфель

СМАК БО-П02

СМАКЕдаДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияБез кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена89,39%0,00% · 715,12 ₽
Доходность к погашению 40,39%до 17.08.2027
ТКД 15,66%купон к цене
Купон9,21 ₽14,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +26,6%ОФЗ 13,80%
Дюрация 7 месяцев0,55 года
До погашения0,8 года17.08.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 48
Каждые 30 дней12 раз в год · 14,00% годовых · амортизация
20 ноября
9,21 ₽
через 16 дней, купить до 18 ноября
после НДФЛ 8,01 ₽
Номинал погашен на 20%остаток 800 ₽
Выплачено38 из 48
До погашения10 купонов
Купоны за год110,52 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106UA9
Номинал
1 000 ₽сейчас 800 ₽
Купонная ставка
14,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
48,0 млн ₽
Размер купона
9,21 ₽
Размещение
07.09.2023
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
17.08.2027
Амортизация
6 выплатс 24.05.2026
Оферта
нет
НКД
4,91 ₽
Цена покупки одной бумаги
720,03 ₽
Z-спред
+26,4%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-02-00564-R-001P
Номер программы
4-00564-R-001P-02E

О выпуске

СМАК БО-П02 - биржевая облигация ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СМАК». Выпуск на 48,0 млн ₽ размещён 7 сентября 2023 и погашается 17 августа 2027, номинал возвращают частями: 10% 24.05.2026, 10% 22.08.2026, 10% 20.11.2026, 10% 18.02.2027, 10% 19.05.2027, 50% 17.08.2027.

Купон фиксированный, 14% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СМАК БО-П02?

Доходность 40,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Когда следующая выплата купона?

20 ноября 2026, 9,21 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

720,03 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 715,12 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,91 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 9,21 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 9,21 ₽ придёт 8,01 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 10% 24 мая 2026, 10% 22 августа 2026, 10% 20 ноября 2026, 10% 18 февраля 2027, 10% 19 мая 2027, 50% 17 августа 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,39%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаРиски облигаций
ПодборкиС ежемесячным купономПогашение в 2027 годуОблигации с амортизацией