Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106UA9
- Дата погашения
- 17.08.2027
- Номинал
- 800 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 48,0 млн ₽
- Дата размещения
- 07.09.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00564-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,6%
- Разница с ОФЗ
- +21,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 332 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 21.09.2026
- Сумма купона
- 9,21 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.09.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00564-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.07.2026 | 15,0% | 11,10 ₽ | 800 ₽ |
| выплачен | 22.08.2026 | 15,0% | 11,10 ₽ | 800 ₽ |
| ближайший | 21.09.2026 | 14,0% | 9,21 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 21.10.2026 | 14,0% | 9,21 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 20.11.2026 | 14,0% | 9,21 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 20.12.2026 | 14,0% | 8,05 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 19.01.2027 | 14,0% | 8,05 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 18.02.2027 | 14,0% | 8,05 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 20.03.2027 | 14,0% | 6,90 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 19.04.2027 | 14,0% | 6,90 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 19.05.2027 | 14,0% | 6,90 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 18.06.2027 | 14,0% | 5,75 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 18.07.2027 | 14,0% | 5,75 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 17.08.2027 | 14,0% | 5,75 ₽ | 800 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 24.05.2026 | 10,0% | 100 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 22.08.2026 | 10,0% | 100 ₽ | 800 ₽ |
| ближайшая | 20.11.2026 | 10,0% | 100 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 18.02.2027 | 10,0% | 100 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 19.05.2027 | 10,0% | 100 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 17.08.2027 | 50,0% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 27.11.2024 | Подтверждён | B+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 05.12.2023 | Присвоен | B+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске СМАК БО-П02
СМАК БО-П02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 34,6% годовых при цене 89,9% от номинала. Купонная ставка - 14,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 17.08.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 21,4 процентного пункта.
Что означает доходность 34,6%?
Доходность 34,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: