Агротек БО-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 15- ISIN
- RU000A106YL8
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 750 ₽
- Купонная ставка
- 16,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 112,5 млн ₽
- Размер купона
- 30,85 ₽
- Размещение
- 28.09.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 24.06.2027
- Амортизация
- 4 выплатыс 24.09.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 14,58 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 754,16 ₽
- Z-спред
- +8,5%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00094-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2023 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 28.03.2024 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 27.06.2024 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 26.09.2024 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 26.12.2024 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 27.03.2025 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 26.06.2025 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 25.09.2025 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 25.12.2025 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 26.03.2026 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 25.06.2026 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 24.09.2026 | выплачен | 16,50% | 41,14 ₽ | 1 000 ₽ | 35,79 ₽ |
| 24.12.2026 через 49 дней | 22.12.2026 | 16,50% | 30,85 ₽ | 750 ₽ | 26,84 ₽ |
| 25.03.2027 | 23.03.2027 | 16,50% | 20,57 ₽ | 500 ₽ | 17,90 ₽ |
| 24.06.2027 | 22.06.2027 | 16,50% | 10,28 ₽ | 250 ₽ | 8,94 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 24.12.2026 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 25.03.2027 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 24.06.2027 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | BB.ru | стабильный |
| 21.07.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BB.ru | стабильный |
| 25.07.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | BB.ru | стабильный |
| 27.07.2023 | НКР | Подтверждён ↗ | BB.ru | стабильный |
| 29.07.2022 | НКР | Присвоен ↗ | BB.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Агротек БО-03этот выпуск | фикс | П24.06.2027 | |||||||
| Агротек БО-02 | фикс | П22.07.2027 | |||||||
| Агротек БО-05 | фикс | П22.03.2029 | |||||||
| Агротек БО-04 | фикс | П22.03.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Агротек БО-03 - биржевая облигация ООО «Агротек». Выпуск на 112,5 млн ₽ размещён 28 сентября 2023 и погашается 24 июня 2027, номинал возвращают частями: 25% 24.09.2026, 25% 24.12.2026, 25% 25.03.2027, 25% 24.06.2027.
Купон фиксированный, 16,50% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: BB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Агротек БО-03?
Доходность 22,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BB.ru (эмитенту, 21.07.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
24 декабря 2026, 30,85 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 22 декабря 2026: реестр фиксируют 23 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
754,16 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 739,58 ₽ плюс накопленный купонный доход 14,58 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 30,85 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 30,85 ₽ придёт 26,84 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 24 сентября 2026, 25% 24 декабря 2026, 25% 25 марта 2027, 25% 24 июня 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,30%.