- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 21.10.2026. Цена показана на день последних торгов.
МТС-Банк ПАО 001P-03
Выплаты
Все 13- ISIN
- RU000A107456
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,26%
- Тип купона
- ПлавающийRUONIA + 2,20%
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 40,29 ₽
- Размещение
- 23.10.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 21.10.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-02268-B-001P
- Номер программы
- 4-02268-B-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | выплачен | 15,37% | 0,84 ₽ | 1 000 ₽ | 0,73 ₽ |
| 24.01.2024 | выплачен | - | 42,32 ₽ | 1 000 ₽ | 36,82 ₽ |
| 24.04.2024 | выплачен | - | 44,72 ₽ | 1 000 ₽ | 38,91 ₽ |
| 24.07.2024 | выплачен | - | 45,04 ₽ | 1 000 ₽ | 39,18 ₽ |
| 23.10.2024 | выплачен | - | 49,92 ₽ | 1 000 ₽ | 43,43 ₽ |
| 22.01.2025 | выплачен | - | 56,67 ₽ | 1 000 ₽ | 49,30 ₽ |
| 23.04.2025 | выплачен | - | 58,14 ₽ | 1 000 ₽ | 50,58 ₽ |
| 23.07.2025 | выплачен | - | 56,20 ₽ | 1 000 ₽ | 48,89 ₽ |
| 22.10.2025 | выплачен | - | 49,32 ₽ | 1 000 ₽ | 42,91 ₽ |
| 21.01.2026 | выплачен | - | 45,75 ₽ | 1 000 ₽ | 39,80 ₽ |
| 22.04.2026 | выплачен | - | 43,40 ₽ | 1 000 ₽ | 37,76 ₽ |
| 22.07.2026 | выплачен | - | 40,92 ₽ | 1 000 ₽ | 35,60 ₽ |
| 21.10.2026 | выплачен | - | 40,29 ₽ | 1 000 ₽ | 35,05 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | НКР | Повышен ↗ | A+.ruбыло A.ru | стабильный |
| 11.02.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 16.12.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | позитивный |
| 15.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 14.02.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 23.12.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 19.02.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 12.01.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 01.03.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | Стабильный |
| 19.01.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 09.03.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 24.01.2022 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | стабильный |
| 19.03.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | Стабильный |
| 01.02.2021 | НКР | Присвоен ↗ | A.ru | стабильный |
| 23.03.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 28.03.2019 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB+было ruBBB- | Стабильный |
| 18.07.2018 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB-было ruBB+ | Стабильный |
| 19.09.2017 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBB+было ruBBB- | Негативный |
| 17.07.2017 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB-было ruBBB | Развивающийся |
| 27.04.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 22.11.2011 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
МТС-Банк ПАО 001P-03 - биржевая облигация ПАО «МТС-Банк». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 23 октября 2023 и погашен 21 октября 2026 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: RUONIA + 2,20%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: A(RU) от АКРА (эмитенту), A+.ru от НКР (эмитенту), ruA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 40,29 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 40,29 ₽ придёт 35,05 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A(RU) (эмитенту, 15.12.2025); НКР - A+.ru (эмитенту, 24.08.2026); Эксперт РА - ruA (эмитенту, 11.02.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации МТС-Банк ПАО 001P-03?
21 октября 2026, через -14 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.