Главное для решения
RUONIA + 2,20% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,35% годовых.
Доходность этой бумаги посчитать нечем. Выпуск торгуется заметно ниже номинала, и формула годовой доходности на таком уровне цены даёт числа в десятки и сотни процентов - они отражают не заработок, а сомнение рынка в том, что выплаты будут. Ориентируйтесь на цену, ставку купона и отчётность эмитента.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107456
- Дата погашения
- 21.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.10.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-02268-B-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,3%
- Разница с ОФЗ
- +4,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -31,2%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 32 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 21.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 23.10.2023
- Номер программы облигаций
- 4-02268-B-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): -31,2% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.04.2026 | - | 43,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.07.2026 | - | 40,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 21.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.10.2026 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАA15.12.2025НКРA+24.08.2026Эксперт РАA11.02.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Подтверждён | A+ | НКР | стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МТС-Банк ПАО 001P-03
МТС-Банк ПАО 001P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,9% годовых при цене 100,1% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 21.10.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,5 процентного пункта.
Что означает доходность -?
Доходность 15,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: