Главное для решения
RUONIA + 2,25% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,40% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1075J3
- Дата погашения
- 19.10.2033
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 11,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 01.11.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-36419-R-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,7%
- Разница с ОФЗ
- +4,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +3,1%
- Оферта
- 01.11.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2587 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 28.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 01.11.2023
- Номер программы облигаций
- 4-36419-R-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +3,1% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 16,40%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.04.2026 | - | 43,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 29.07.2026 | - | 41,11 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 28.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.04.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.07.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.01.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.04.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 19.10.2033 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 01.11.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-12.05.2026Эксперт РАAA-24.03.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 03.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-05
РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,2% годовых при цене 98,3% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 19.10.2033, осталось 7,1 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,6 процентного пункта.
Что означает доходность 17,2%?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,15% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: