Россети Центр ПАО 001Р-03
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 42- ISIN
- RU000A107AG6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,90%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 0,90%
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,25 ₽
- Размещение
- 05.12.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 18.05.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 6,94 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 005,34 ₽
- DM
- +2,32%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-10214-A-001P
- Номер программы
- 4-10214-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2024 | выплачен | 15,90% | 13,07 ₽ | 1 000 ₽ | 11,37 ₽ |
| 03.02.2024 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 04.03.2024 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 03.04.2024 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 03.05.2024 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 02.06.2024 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 02.07.2024 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 01.08.2024 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 31.08.2024 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 30.09.2024 | выплачен | 18,90% | 15,53 ₽ | 1 000 ₽ | 13,51 ₽ |
| 30.10.2024 | выплачен | 19,90% | 16,36 ₽ | 1 000 ₽ | 14,23 ₽ |
| 29.11.2024 | выплачен | 19,90% | 16,36 ₽ | 1 000 ₽ | 14,23 ₽ |
| 29.12.2024 | выплачен | 21,90% | 18 ₽ | 1 000 ₽ | 15,66 ₽ |
| 28.01.2025 | выплачен | 21,90% | 18 ₽ | 1 000 ₽ | 15,66 ₽ |
| 27.02.2025 | выплачен | 21,90% | 18 ₽ | 1 000 ₽ | 15,66 ₽ |
| 29.03.2025 | выплачен | 21,90% | 18 ₽ | 1 000 ₽ | 15,66 ₽ |
| 28.04.2025 | выплачен | 21,90% | 18 ₽ | 1 000 ₽ | 15,66 ₽ |
| 28.05.2025 | выплачен | 21,90% | 18 ₽ | 1 000 ₽ | 15,66 ₽ |
| 27.06.2025 | выплачен | 21,90% | 18 ₽ | 1 000 ₽ | 15,66 ₽ |
| 27.07.2025 | выплачен | 20,90% | 17,18 ₽ | 1 000 ₽ | 14,95 ₽ |
| 26.08.2025 | выплачен | 20,90% | 17,18 ₽ | 1 000 ₽ | 14,95 ₽ |
| 25.09.2025 | выплачен | 18,90% | 15,53 ₽ | 1 000 ₽ | 13,51 ₽ |
| 25.10.2025 | выплачен | 17,90% | 14,71 ₽ | 1 000 ₽ | 12,80 ₽ |
| 24.11.2025 | выплачен | 17,90% | 14,71 ₽ | 1 000 ₽ | 12,80 ₽ |
| 24.12.2025 | выплачен | 17,40% | 14,30 ₽ | 1 000 ₽ | 12,44 ₽ |
| 23.01.2026 | выплачен | 17,40% | 14,30 ₽ | 1 000 ₽ | 12,44 ₽ |
| 22.02.2026 | выплачен | 16,90% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 24.03.2026 | выплачен | 16,40% | 13,48 ₽ | 1 000 ₽ | 11,73 ₽ |
| 23.04.2026 | выплачен | 16,40% | 13,48 ₽ | 1 000 ₽ | 11,73 ₽ |
| 23.05.2026 | выплачен | 15,90% | 13,07 ₽ | 1 000 ₽ | 11,37 ₽ |
| 22.06.2026 | выплачен | 15,40% | 12,66 ₽ | 1 000 ₽ | 11,01 ₽ |
| 22.07.2026 | выплачен | 15,40% | 12,66 ₽ | 1 000 ₽ | 11,01 ₽ |
| 21.08.2026 | выплачен | 15,15% | 12,45 ₽ | 1 000 ₽ | 10,83 ₽ |
| 20.09.2026 | выплачен | 14,90% | 12,25 ₽ | 1 000 ₽ | 10,66 ₽ |
| 20.10.2026 | выплачен | 14,90% | 12,25 ₽ | 1 000 ₽ | 10,66 ₽ |
| 19.11.2026 через 15 дней | 17.11.2026 | 14,90% | 12,25 ₽ | 1 000 ₽ | 10,66 ₽ |
| 19.12.2026 | 17.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 18.01.2027 | 14.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.02.2027 | 15.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.03.2027 | 17.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.04.2027 | 15.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.05.2027 | 14.05.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 13.12.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAAAбыло ruAA+ | Стабильный |
| 02.06.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 16.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 16.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | - |
| 15.11.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 17.12.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA+было ruAA | Стабильный |
| 17.12.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA+было ruAA | - |
| 18.11.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 18.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 18.11.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | - |
| 05.06.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA | - |
| 19.12.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 19.11.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA | - |
| 28.12.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 19.02.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
Россети Центр ПАО 001Р-03 - биржевая облигация ПАО «Россети Центр». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 5 декабря 2023 и погашается 18 мая 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 0,90%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Россети Центр ПАО 001Р-03?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 005,34 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 998,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,94 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
19 ноября 2026, 12,25 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,25 ₽ придёт 10,66 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,25 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,44%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 02.12.2025). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Россети Центр ПАО 001Р-03?
18 мая 2027, через 195 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.