Главное для решения
КС + 0,90% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,90% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107AG6
- Дата погашения
- 18.05.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 05.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-10214-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 14,9%
- Разница с ОФЗ
- +3,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,0%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 241 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 20.09.2026
- Сумма купона
- 12,25 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.12.2023
- Номер программы облигаций
- 4-10214-A-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.07.2026 | 15,4% | 12,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.08.2026 | 15,2% | 12,45 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 20.09.2026 | 14,9% | 12,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2026 | 14,9% | 12,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.05.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАAAA02.12.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Россети Центр ПАО 001Р-03
Россети Центр ПАО 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,4% годовых при цене 100,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 14,9% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 18.05.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,0 процентного пункта.
Что означает доходность 16,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: