Главное для решения
КС + 0,90% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,90% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Россети Центр ПАО 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,6% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 15,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 18.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.03.2026 | 16,4% | 13,48 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.04.2026 | 16,4% | 13,48 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.05.2026 | 15,9% | 13,07 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.06.2026 | 15,4% | 12,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.07.2026 | 15,4% | 12,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 21.08.2026 | 15,2% | 12,45 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107AG6
- Дата погашения
- 18.05.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 05.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-10214-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 290 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 21.08.2026
- Сумма купона
- 12,45 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.12.2023
- Номер программы облигаций
- 4-10214-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.05.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Россети Центр ПАО 001Р-03
Россети Центр ПАО 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,6% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 15,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 18.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,1 процентного пункта.
Что означает доходность 15,6%?
Доходность 15,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: