Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107BH2
- Дата погашения
- 19.11.2026
- Номинал
- 700 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 210,0 млн ₽
- Дата размещения
- 05.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00118-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,3%
- Разница с ОФЗ
- +25,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 61 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 20.09.2026
- Сумма купона
- 15,62 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.12.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00118-L-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.07.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 700 ₽ |
| выплачен | 21.08.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 700 ₽ |
| ближайший | 20.09.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 700 ₽ |
| ожидается | 20.10.2026 | 19,0% | 10,93 ₽ | 700 ₽ |
| ожидается | 19.11.2026 | 19,0% | 6,25 ₽ | 700 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.09.2026 | 30,0% | 300 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 20.10.2026 | 30,0% | 300 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 19.11.2026 | 40,0% | 400 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРBB-29.12.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 22.11.2024 | Понижен | BB- → B+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 24.11.2023 | Присвоен | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ИЛС БО-01-001P
ИЛС БО-01-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 38,4% годовых при цене 98,3% от номинала. Купонная ставка - 19,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 19.11.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 25,6 процентного пункта.
Что означает доходность 38,4%?
Доходность 38,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: