Избранное Портфель

ИЛС БО-01-001P

ИЛСОптДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизация
BB-
Спекулятивный уровеньНКР · эмитенту · 29.12.2025
Эксперт РА отозван История
Цена100,00%0,00% · 400 ₽
Доходность к погашению 20,67%до 19.11.2026
ТКД 19,00%купон к цене
Купон6,25 ₽19,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +7,9%ОФЗ 12,76%
Дюрация 13 дней0,04 года
До погашения0 лет19.11.2026

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 19,00% годовых · амортизация
19 ноября
6,25 ₽
через 15 дней, купить до 17 ноября
после НДФЛ 5,44 ₽
Номинал погашен на 60%остаток 400 ₽
Выплачено35 из 36
До погашения1 купон
Купоны за год75 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107BH2
Номинал
1 000 ₽сейчас 400 ₽
Купонная ставка
19,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
120,0 млн ₽
Размер купона
6,25 ₽
Размещение
05.12.2023
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
19.11.2026
Амортизация
3 выплатыс 20.09.2026
Оферта
нет
НКД
3,54 ₽
Цена покупки одной бумаги
403,54 ₽
Z-спред
+7,9%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00118-L-001P
Номер программы
4-00118-L-001P-02E

О выпуске

ИЛС БО-01-001P - биржевая облигация ООО «Ист Лоджистикал Системс». Выпуск на 120,0 млн ₽ размещён 5 декабря 2023 и погашается 19 ноября 2026, номинал возвращают частями: 30% 20.09.2026, 30% 20.10.2026, 40% 19.11.2026.

Купон фиксированный, 19% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BB-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ИЛС БО-01-001P?

Доходность 20,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - BB-.ru (эмитенту, 29.12.2025). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

19 ноября 2026, 6,25 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

403,54 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 400 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,54 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 6,25 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 6,25 ₽ придёт 5,44 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 30% 20 сентября 2026, 30% 20 октября 2026, 40% 19 ноября 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,03%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономВысокодоходные по ступеням рейтингаПогашение в 2026 годуОблигации с амортизацией