Балтийский лизинг ООО БО-П09
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A107CD9
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 150 ₽
- Купонная ставка
- 15,90%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 450,0 млн ₽
- Размер купона
- 1,96 ₽
- Размещение
- 27.12.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 11.12.2026
- Амортизация
- 36 выплатс 26.01.2024
- Оферта
- колл 11.12.2026
- НКД
- 1,11 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-09-36442-R-001P
- Номер программы
- 4-36442-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | выплачен | 15,90% | 13,07 ₽ | 150 ₽ | 11,37 ₽ |
| 25.02.2024 | выплачен | 15,90% | 12,74 ₽ | 150 ₽ | 11,08 ₽ |
| 26.03.2024 | выплачен | 15,90% | 12,42 ₽ | 150 ₽ | 10,81 ₽ |
| 25.04.2024 | выплачен | 15,90% | 12,09 ₽ | 150 ₽ | 10,52 ₽ |
| 25.05.2024 | выплачен | 15,90% | 11,76 ₽ | 150 ₽ | 10,23 ₽ |
| 24.06.2024 | выплачен | 15,90% | 11,43 ₽ | 150 ₽ | 9,94 ₽ |
| 24.07.2024 | выплачен | 15,90% | 11,11 ₽ | 150 ₽ | 9,67 ₽ |
| 23.08.2024 | выплачен | 15,90% | 10,78 ₽ | 150 ₽ | 9,38 ₽ |
| 22.09.2024 | выплачен | 15,90% | 10,45 ₽ | 150 ₽ | 9,09 ₽ |
| 22.10.2024 | выплачен | 15,90% | 10,13 ₽ | 150 ₽ | 8,81 ₽ |
| 21.11.2024 | выплачен | 15,90% | 9,80 ₽ | 150 ₽ | 8,53 ₽ |
| 21.12.2024 | выплачен | 15,90% | 9,47 ₽ | 150 ₽ | 8,24 ₽ |
| 20.01.2025 | выплачен | 15,90% | 9,15 ₽ | 150 ₽ | 7,96 ₽ |
| 19.02.2025 | выплачен | 15,90% | 8,82 ₽ | 150 ₽ | 7,67 ₽ |
| 21.03.2025 | выплачен | 15,90% | 8,49 ₽ | 150 ₽ | 7,39 ₽ |
| 20.04.2025 | выплачен | 15,90% | 8,17 ₽ | 150 ₽ | 7,11 ₽ |
| 20.05.2025 | выплачен | 15,90% | 7,84 ₽ | 150 ₽ | 6,82 ₽ |
| 19.06.2025 | выплачен | 15,90% | 7,51 ₽ | 150 ₽ | 6,53 ₽ |
| 19.07.2025 | выплачен | 15,90% | 7,19 ₽ | 150 ₽ | 6,26 ₽ |
| 18.08.2025 | выплачен | 15,90% | 6,86 ₽ | 150 ₽ | 5,97 ₽ |
| 17.09.2025 | выплачен | 15,90% | 6,53 ₽ | 150 ₽ | 5,68 ₽ |
| 17.10.2025 | выплачен | 15,90% | 6,21 ₽ | 150 ₽ | 5,40 ₽ |
| 16.11.2025 | выплачен | 15,90% | 5,88 ₽ | 150 ₽ | 5,12 ₽ |
| 16.12.2025 | выплачен | 15,90% | 5,55 ₽ | 150 ₽ | 4,83 ₽ |
| 15.01.2026 | выплачен | 15,90% | 5,23 ₽ | 150 ₽ | 4,55 ₽ |
| 14.02.2026 | выплачен | 15,90% | 4,90 ₽ | 150 ₽ | 4,26 ₽ |
| 16.03.2026 | выплачен | 15,90% | 4,57 ₽ | 150 ₽ | 3,98 ₽ |
| 15.04.2026 | выплачен | 15,90% | 4,25 ₽ | 150 ₽ | 3,70 ₽ |
| 15.05.2026 | выплачен | 15,90% | 3,92 ₽ | 150 ₽ | 3,41 ₽ |
| 14.06.2026 | выплачен | 15,90% | 3,59 ₽ | 150 ₽ | 3,12 ₽ |
| 14.07.2026 | выплачен | 15,90% | 3,27 ₽ | 150 ₽ | 2,84 ₽ |
| 13.08.2026 | выплачен | 15,90% | 2,94 ₽ | 150 ₽ | 2,56 ₽ |
| 12.09.2026 | выплачен | 15,90% | 2,61 ₽ | 150 ₽ | 2,27 ₽ |
| 12.10.2026 | выплачен | 15,90% | 2,29 ₽ | 150 ₽ | 1,99 ₽ |
| 11.11.2026 через 14 дней | 09.11.2026 | 15,90% | 1,96 ₽ | 150 ₽ | 1,71 ₽ |
| 11.12.2026 | 09.12.2026 | 15,90% | 1,63 ₽ | 150 ₽ | 1,42 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 2% | 25 ₽ | 975 ₽ |
| 25.02.2024 | 2% | 25 ₽ | 950 ₽ |
| 26.03.2024 | 2% | 25 ₽ | 925 ₽ |
| 25.04.2024 | 2% | 25 ₽ | 900 ₽ |
| 25.05.2024 | 2% | 25 ₽ | 875 ₽ |
| 24.06.2024 | 2% | 25 ₽ | 850 ₽ |
| 24.07.2024 | 2% | 25 ₽ | 825 ₽ |
| 23.08.2024 | 2% | 25 ₽ | 800 ₽ |
| 22.09.2024 | 2% | 25 ₽ | 775 ₽ |
| 22.10.2024 | 2% | 25 ₽ | 750 ₽ |
| 21.11.2024 | 2% | 25 ₽ | 725 ₽ |
| 21.12.2024 | 2% | 25 ₽ | 700 ₽ |
| 20.01.2025 | 2% | 25 ₽ | 675 ₽ |
| 19.02.2025 | 2% | 25 ₽ | 650 ₽ |
| 21.03.2025 | 2% | 25 ₽ | 625 ₽ |
| 20.04.2025 | 2% | 25 ₽ | 600 ₽ |
| 20.05.2025 | 2% | 25 ₽ | 575 ₽ |
| 19.06.2025 | 2% | 25 ₽ | 550 ₽ |
| 19.07.2025 | 2% | 25 ₽ | 525 ₽ |
| 18.08.2025 | 2% | 25 ₽ | 500 ₽ |
| 17.09.2025 | 2% | 25 ₽ | 475 ₽ |
| 17.10.2025 | 2% | 25 ₽ | 450 ₽ |
| 16.11.2025 | 2% | 25 ₽ | 425 ₽ |
| 16.12.2025 | 2% | 25 ₽ | 400 ₽ |
| 15.01.2026 | 2% | 25 ₽ | 375 ₽ |
| 14.02.2026 | 2% | 25 ₽ | 350 ₽ |
| 16.03.2026 | 2% | 25 ₽ | 325 ₽ |
| 15.04.2026 | 2% | 25 ₽ | 300 ₽ |
| 15.05.2026 | 2% | 25 ₽ | 275 ₽ |
| 14.06.2026 | 2% | 25 ₽ | 250 ₽ |
| 14.07.2026 | 2% | 25 ₽ | 225 ₽ |
| 13.08.2026 | 2% | 25 ₽ | 200 ₽ |
| 12.09.2026 | 2% | 25 ₽ | 175 ₽ |
| 12.10.2026 | 2% | 25 ₽ | 150 ₽ |
| 11.11.2026 | 2% | 25 ₽ | 125 ₽ |
| 11.12.2026 | 12% | 125 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Развивающийся |
| 23.12.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 11.01.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Балтийский лизинг ООО БО-П09этот выпуск | фикс | П11.12.2026 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П10 | флоатер | П08.04.2027 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П11 | флоатер | П09.06.2027 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П12 | флоатер | П25.08.2027 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П15 | фикс | П13.02.2028 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П16 | фикс | П14.05.2028 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П18 | фикс | П05.07.2028 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П19 | фикс | П27.08.2028 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П22 | фикс | П12.09.2028 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П20 | фикс | П12.11.2028 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П24 | фикс | П25.05.2029 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П26 | фикс | П29.07.2029 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П08 | фикс | О06.05.2027 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П14 | флоатер | О19.11.2026 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П21 | флоатер | О25.11.2026 | |||||||
| Балтийский лизинг ООО БО-П23 | флоатер | О25.02.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Балтийский лизинг ООО БО-П09 - биржевая облигация ООО «Балтийский лизинг». Выпуск на 450,0 млн ₽ размещён 27 декабря 2023 и погашается 11 декабря 2026, номинал возвращают частями: 2% 26.01.2024, 2% 25.02.2024, 2% 26.03.2024, 2% 25.04.2024, 2% 25.05.2024, 2% 24.06.2024, 2% 24.07.2024, 2% 23.08.2024, 2% 22.09.2024, 2% 22.10.2024, 2% 21.11.2024, 2% 21.12.2024, 2% 20.01.2025, 2% 19.02.2025, 2% 21.03.2025, 2% 20.04.2025, 2% 20.05.2025, 2% 19.06.2025, 2% 19.07.2025, 2% 18.08.2025, 2% 17.09.2025, 2% 17.10.2025, 2% 16.11.2025, 2% 16.12.2025, 2% 15.01.2026, 2% 14.02.2026, 2% 16.03.2026, 2% 15.04.2026, 2% 15.05.2026, 2% 14.06.2026, 2% 14.07.2026, 2% 13.08.2026, 2% 12.09.2026, 2% 12.10.2026, 2% 11.11.2026, 12% 11.12.2026.
Купон фиксированный, 15,90% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 11 декабря 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
11 ноября 2026, 1,96 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 ноября 2026: реестр фиксируют 10 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 11 декабря 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 12% номинала.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 1,96 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 11.12.2025); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 28.01.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 2% 26 января 2024, 2% 25 февраля 2024, 2% 26 марта 2024, 2% 25 апреля 2024, 2% 25 мая 2024, 2% 24 июня 2024, 2% 24 июля 2024, 2% 23 августа 2024, 2% 22 сентября 2024, 2% 22 октября 2024, 2% 21 ноября 2024, 2% 21 декабря 2024, 2% 20 января 2025, 2% 19 февраля 2025, 2% 21 марта 2025, 2% 20 апреля 2025, 2% 20 мая 2025, 2% 19 июня 2025, 2% 19 июля 2025, 2% 18 августа 2025, 2% 17 сентября 2025, 2% 17 октября 2025, 2% 16 ноября 2025, 2% 16 декабря 2025, 2% 15 января 2026, 2% 14 февраля 2026, 2% 16 марта 2026, 2% 15 апреля 2026, 2% 15 мая 2026, 2% 14 июня 2026, 2% 14 июля 2026, 2% 13 августа 2026, 2% 12 сентября 2026, 2% 12 октября 2026, 2% 11 ноября 2026, 12% 11 декабря 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1,96 ₽ придёт 1,71 ₽.