Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107G22
- Дата погашения
- 18.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 146,8 млн ₽
- Дата размещения
- 22.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00583-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,9%
- Разница с ОФЗ
- +195,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 90 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 18.12.2026
- Сумма купона
- 37,40 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.12.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00583-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 19.06.2026 | 15,0% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 18.09.2026 | 15,0% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 18.12.2026 | 15,0% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.12.2026 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 06.06.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 0,00% номинала1 035,86 ₽ за бумагу | 06.05.2025 - 28.05.2025 |
| прошла | 16.06.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 0,00% номинала1 040,52 ₽ за бумагу | 06.05.2025 - 28.05.2025 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАB27.08.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЗАС КОРПСАН БО-П01
ЗАС КОРПСАН БО-П01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 207,5% годовых при цене 79,2% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 18.12.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - B. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 195,0 процентного пункта.
Что означает доходность 207,5%?
Это не обещанная прибыль. Значение 207,5% получается из цены 79,2% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: