- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов. Цена, доходность и срок ниже приведены на день последних торгов и с тех пор не обновлялись.
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107TB7
- Дата погашения
- 16.02.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 20.02.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00561-R-001P
- Оборот за день
- 711 517 ₽
- Простая доходность
- 17,2%
- Разница с ОФЗ
- -37,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 184 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 18.08.2026
- Сумма купона
- 43,01 ₽
- Начало торгов на бирже
- 20.02.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00561-R-001P-02E
Купоны объявлены только до оферты 16.02.2027. Доходность и G-спред считаются к ней: на этот срок все выплаты известны, а номинал возвращают по оферте. Ставку после оферты эмитент объявит позже.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.02.2026 | 17,2% | 43,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.05.2026 | 17,2% | 43,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 18.08.2026 | 17,2% | 43,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 16.02.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 22.08.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 001,42 ₽ за бумагу | 13.08.2025 - 19.08.2025 |
| ближайшая | 18.08.2026 | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | 100,00% номинала | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Боржоми Финанс 001P-02
Боржоми Финанс 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -22,3% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 17,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 16.02.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 37,0 процентного пункта.
Что означает доходность -22,3%?
Доходность -22,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: