Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107W71
- Дата погашения
- 27.08.2027
- Номинал
- 500 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 250,0 млн ₽
- Дата размещения
- 01.03.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00330-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,7%
- Разница с ОФЗ
- +21,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +20,7%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 342 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 27.11.2026
- Сумма купона
- 22,44 ₽
- Начало торгов на бирже
- 01.03.2024
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +20,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.05.2026 | 19,5% | 29,17 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 28.08.2026 | 18,5% | 25,37 ₽ | 500 ₽ |
| ближайший | 27.11.2026 | 18,0% | 22,44 ₽ | 500 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | - | - | 500 ₽ |
| ожидается | 28.05.2027 | - | - | 500 ₽ |
| ожидается | 27.08.2027 | - | - | 500 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 31.05.2024 | 5,0% | 50 ₽ | 950 ₽ |
| выплачена | 30.08.2024 | 5,0% | 50 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 29.11.2024 | 5,0% | 50 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 28.02.2025 | 5,0% | 50 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 30.05.2025 | 5,0% | 50 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 29.08.2025 | 5,0% | 50 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 28.11.2025 | 5,0% | 50 ₽ | 650 ₽ |
| выплачена | 27.02.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 600 ₽ |
| выплачена | 29.05.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 550 ₽ |
| выплачена | 28.08.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 500 ₽ |
| ближайшая | 27.11.2026 | 5,0% | 50 ₽ | 450 ₽ |
| предстоит | 26.02.2027 | 5,0% | 50 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 28.05.2027 | 5,0% | 50 ₽ | 350 ₽ |
| предстоит | 27.08.2027 | 35,0% | 350 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАB+23.09.2024
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Отозван | снят | НРА | Без прогноза | релиз ↗ |
| 23.09.2024 | Подтверждён | B+ | НРА | Негативный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Солид-Лизинг БО-02
Солид-Лизинг БО-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 33,9% годовых при цене 91,4% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 27.08.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - B+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 21,5 процентного пункта.
Что означает доходность 34,7%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: