Главное для решения
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1087C3
- Дата погашения
- 09.04.2027
- Номинал
- 100 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 183 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 36,9 млн CNY
- Дата размещения
- 09.04.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-06-00354-B-003P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 5,0%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 100 CNY
- Дней до погашения
- 202 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 09.10.2026
- Сумма купона
- 2,51 CNY
- Начало торгов на бирже
- 09.04.2024
- Номер программы облигаций
- 400354B003P02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.10.2025 | 5,0% | 2,51 CNY | 100 CNY |
| выплачен | 09.04.2026 | 5,0% | 2,49 CNY | 100 CNY |
| ближайший | 09.10.2026 | 5,0% | 2,51 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 09.04.2027 | 5,0% | 2,49 CNY | 100 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.04.2027 | 100,0% | 100 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA+21.10.2025Эксперт РАAAA28.04.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ГПБ (АО) БО 003Р-06CNY
ГПБ (АО) БО 003Р-06CNY - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 4,6% годовых при цене 100,3% от номинала. Купонная ставка - 5,0% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 09.04.2027, осталось 0,6 лет. Кредитный рейтинг - AA+.
Что означает доходность 4,6%?
Доходность 4,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 183 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: