Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Фордевинд 05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,1% годовых при цене 101,5% от номинала. Купонная ставка - 22,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 30.09.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.03.2026 | 27,0% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.04.2026 | 27,0% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.05.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.06.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.07.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 06.08.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.09.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.10.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.11.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2026 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.01.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.04.2027 | 22,0% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108AK6
- Дата погашения
- 30.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 431,4 млн ₽
- Дата размещения
- 18.04.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00616-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 425 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 06.08.2026
- Сумма купона
- 18,08 ₽
- Начало торгов на бирже
- 18.04.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00616-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 03.05.2027 | 16,6% | 166,00 ₽ | 834 ₽ |
| предстоит | 02.06.2027 | 16,6% | 166,00 ₽ | 668 ₽ |
| предстоит | 02.07.2027 | 16,6% | 166,00 ₽ | 502 ₽ |
| предстоит | 01.08.2027 | 16,6% | 166,00 ₽ | 336 ₽ |
| предстоит | 31.08.2027 | 16,6% | 166,00 ₽ | 170 ₽ |
| предстоит | 30.09.2027 | 17,0% | 170,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 16.04.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 13.04.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 07.04.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Фордевинд 05
Фордевинд 05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,1% годовых при цене 101,5% от номинала. Купонная ставка - 22,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 30.09.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,9 процентного пункта.
Что означает доходность 21,1%?
Доходность 21,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: