Фордевинд 05
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 42- ISIN
- RU000A108AK6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 22,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 431,4 млн ₽
- Размер купона
- 18,08 ₽
- Размещение
- 18.04.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 30.09.2027
- Амортизация
- 6 выплатс 03.05.2027
- Оферта
- выкуп 07.04.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 1,21 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 019,91 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00616-R-001P
- Номер программы
- 4-00616-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 17.06.2024 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 17.07.2024 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 16.08.2024 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.09.2024 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 15.10.2024 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 14.11.2024 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 14.12.2024 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 13.01.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 12.02.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 14.03.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 13.04.2025 | выплачен | 20,75% | 17,05 ₽ | 1 000 ₽ | 14,83 ₽ |
| 13.05.2025 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 12.06.2025 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 12.07.2025 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 11.08.2025 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 10.09.2025 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 10.10.2025 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 09.11.2025 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 09.12.2025 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 08.01.2026 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 07.02.2026 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 09.03.2026 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 08.04.2026 | выплачен | 27,00% | 22,19 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 08.05.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 07.06.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 07.07.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 06.08.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 05.09.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 05.10.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 04.11.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 04.12.2026 через 29 дней | 02.12.2026 | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 03.01.2027 | 29.12.2026 | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 02.02.2027 | 29.01.2027 | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 04.03.2027 | 02.03.2027 | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 03.04.2027 | 01.04.2027 | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 03.05.2027 | 29.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.06.2027 | 31.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.07.2027 | 30.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.08.2027 | 29.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 31.08.2027 | 27.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 30.09.2027 | 28.09.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 03.05.2027 | 17% | 166 ₽ | 834 ₽ |
| 02.06.2027 | 17% | 166 ₽ | 668 ₽ |
| 02.07.2027 | 17% | 166 ₽ | 502 ₽ |
| 01.08.2027 | 17% | 166 ₽ | 336 ₽ |
| 31.08.2027 | 17% | 166 ₽ | 170 ₽ |
| 30.09.2027 | 17% | 170 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB+ | Стабильный |
| 30.10.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB+было ruBB | Стабильный |
| 02.11.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBбыло ruBB- | Стабильный |
| 03.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 09.11.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Развивающийся |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Фордевинд 03 | фикс | П21.01.2027 | |||||||
| Фордевинд 04 | фикс | П08.02.2027 | |||||||
| Фордевинд 05этот выпуск | фикс | О07.04.2027 | |||||||
| Фордевинд 06 | фикс | О23.06.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Фордевинд 05 - биржевая облигация ООО Микрофинансовая компания «Фордевинд». Выпуск на 431,4 млн ₽ размещён 18 апреля 2024 и погашается 30 сентября 2027, номинал возвращают частями: 17% 03.05.2027, 17% 02.06.2027, 17% 02.07.2027, 17% 01.08.2027, 17% 31.08.2027, 17% 30.09.2027.
Купон фиксированный, 22% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 7 апреля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: ruBB+ от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Фордевинд 05?
Доходность 18,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB+ (эмитенту, 24.10.2025). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
4 декабря 2026, 18,08 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 2 декабря 2026: реестр фиксируют 3 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 019,91 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 018,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,21 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 18,08 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 18,08 ₽ придёт 15,73 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 17% 3 мая 2027, 17% 2 июня 2027, 17% 2 июля 2027, 17% 1 августа 2027, 17% 31 августа 2027, 17% 30 сентября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,34%.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 7 апреля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 30 сентября 2027.
Когда погашение облигации Фордевинд 05?
30 сентября 2027, через 329 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 7 апреля 2027, заявку брокеру подают заранее.