Кеарли Групп 001Р-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A108Q78
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 750 ₽
- Купонная ставка
- 21,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 97,1 млн ₽
- Размер купона
- 12,95 ₽
- Размещение
- 18.06.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 03.06.2027
- Амортизация
- 4 выплатыс 06.09.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,43 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 682,93 ₽
- Z-спред
- +53,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00151-L-001P
- Номер программы
- 4-00151-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 17.08.2024 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 16.09.2024 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 16.10.2024 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 15.11.2024 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 15.12.2024 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 14.01.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 13.02.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 15.03.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 14.04.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 14.05.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 13.06.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 13.07.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 12.08.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 11.09.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 11.10.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 10.11.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 10.12.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 09.01.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 08.02.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 10.03.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 09.04.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 09.05.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 08.06.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 08.07.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 07.08.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 06.09.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 06.10.2026 | выплачен | 21,00% | 12,95 ₽ | 750 ₽ | 11,27 ₽ |
| 05.11.2026 сегодня | 02.11.2026 | 21,00% | 12,95 ₽ | 750 ₽ | 11,27 ₽ |
| 05.12.2026 | 03.12.2026 | 21,00% | 12,95 ₽ | 750 ₽ | 11,27 ₽ |
| 04.01.2027 | 29.12.2026 | 21,00% | 8,63 ₽ | 500 ₽ | 7,51 ₽ |
| 03.02.2027 | 01.02.2027 | 21,00% | 8,63 ₽ | 500 ₽ | 7,51 ₽ |
| 05.03.2027 | 03.03.2027 | 21,00% | 8,63 ₽ | 500 ₽ | 7,51 ₽ |
| 04.04.2027 | 01.04.2027 | 21,00% | 4,32 ₽ | 250 ₽ | 3,76 ₽ |
| 04.05.2027 | 30.04.2027 | 21,00% | 4,32 ₽ | 250 ₽ | 3,76 ₽ |
| 03.06.2027 | 01.06.2027 | 21,00% | 4,32 ₽ | 250 ₽ | 3,76 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 05.12.2026 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 05.03.2027 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 03.06.2027 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruB+было ruBB- | Стабильный |
| 28.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 23.05.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Кеарли Групп 001Р-01этот выпуск | фикс | П03.06.2027 | |||||||
| Кеарли Групп 001Р-02 | фикс | П29.04.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Кеарли Групп 001Р-01 - биржевая облигация ООО «Кеарли Групп». Выпуск на 97,1 млн ₽ размещён 18 июня 2024 и погашается 3 июня 2027, номинал возвращают частями: 25% 06.09.2026, 25% 05.12.2026, 25% 05.03.2027, 25% 03.06.2027.
Купон фиксированный, 21% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Кеарли Групп 001Р-01?
Доходность 67,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruB+ (эмитенту, 17.04.2026). Высокий кредитный риск по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
5 ноября 2026, 12,95 ₽ на облигацию.
Сколько стоит одна облигация?
682,93 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 682,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,43 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,95 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,95 ₽ придёт 11,27 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 6 сентября 2026, 25% 5 декабря 2026, 25% 5 марта 2027, 25% 3 июня 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,3 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.