Мособлэнерго 001Р-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A1099E4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,40%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,40%
- Объём выпуска
- 3,5 млрд ₽
- Размер купона
- 12,66 ₽
- Размещение
- 20.08.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 25.07.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 10.08.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 11,81 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 011,71 ₽
- DM
- +2,54%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-11394-A-001P
- Номер программы
- 4-11394-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | выплачен | - | 15,95 ₽ | 1 000 ₽ | 13,88 ₽ |
| 19.10.2024 | выплачен | - | 16,68 ₽ | 1 000 ₽ | 14,51 ₽ |
| 18.11.2024 | выплачен | - | 17,59 ₽ | 1 000 ₽ | 15,30 ₽ |
| 18.12.2024 | выплачен | - | 18,41 ₽ | 1 000 ₽ | 16,02 ₽ |
| 17.01.2025 | выплачен | - | 18,41 ₽ | 1 000 ₽ | 16,02 ₽ |
| 16.02.2025 | выплачен | - | 18,41 ₽ | 1 000 ₽ | 16,02 ₽ |
| 18.03.2025 | выплачен | - | 18,41 ₽ | 1 000 ₽ | 16,02 ₽ |
| 17.04.2025 | выплачен | - | 18,41 ₽ | 1 000 ₽ | 16,02 ₽ |
| 17.05.2025 | выплачен | - | 18,41 ₽ | 1 000 ₽ | 16,02 ₽ |
| 16.06.2025 | выплачен | - | 18,38 ₽ | 1 000 ₽ | 15,99 ₽ |
| 16.07.2025 | выплачен | - | 17,59 ₽ | 1 000 ₽ | 15,30 ₽ |
| 15.08.2025 | выплачен | - | 16,93 ₽ | 1 000 ₽ | 14,73 ₽ |
| 14.09.2025 | выплачен | - | 15,95 ₽ | 1 000 ₽ | 13,88 ₽ |
| 14.10.2025 | выплачен | - | 15,32 ₽ | 1 000 ₽ | 13,33 ₽ |
| 13.11.2025 | выплачен | - | 14,97 ₽ | 1 000 ₽ | 13,02 ₽ |
| 13.12.2025 | выплачен | - | 14,71 ₽ | 1 000 ₽ | 12,80 ₽ |
| 12.01.2026 | выплачен | - | 14,51 ₽ | 1 000 ₽ | 12,62 ₽ |
| 11.02.2026 | выплачен | - | 14,30 ₽ | 1 000 ₽ | 12,44 ₽ |
| 13.03.2026 | выплачен | - | 14,04 ₽ | 1 000 ₽ | 12,21 ₽ |
| 12.04.2026 | выплачен | - | 13,70 ₽ | 1 000 ₽ | 11,92 ₽ |
| 12.05.2026 | выплачен | - | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 11.06.2026 | выплачен | - | 13,07 ₽ | 1 000 ₽ | 11,37 ₽ |
| 11.07.2026 | выплачен | - | 12,98 ₽ | 1 000 ₽ | 11,29 ₽ |
| 10.08.2026 | выплачен | - | 12,81 ₽ | 1 000 ₽ | 11,14 ₽ |
| 09.09.2026 | выплачен | - | 12,66 ₽ | 1 000 ₽ | 11,01 ₽ |
| 09.10.2026 | выплачен | - | 12,66 ₽ | 1 000 ₽ | 11,01 ₽ |
| 08.11.2026 через 4 дня | 05.11.2026 | - | 12,66 ₽ | 1 000 ₽ | 11,01 ₽ |
| 08.12.2026 | 04.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2027 | 05.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.02.2027 | 04.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.03.2027 | 04.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2027 | 05.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2027 | 05.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.06.2027 | 03.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.07.2027 | 02.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.08.2027 | 03.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.09.2027 | 02.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.10.2027 | 30.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.11.2027 | 01.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.12.2027 | 01.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.01.2028 | 29.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.02.2028 | 28.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 02.03.2028 | 29.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.04.2028 | 30.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.05.2028 | 27.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 31.05.2028 | 29.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.06.2028 | 28.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.07.2028 | 27.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 29.08.2028 | 25.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2028 | 26.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2028 | 26.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.11.2028 | 23.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.12.2028 | 25.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2029 | 24.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 25.02.2029 | 21.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 27.03.2029 | 23.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2029 | 24.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2029 | 24.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 25.06.2029 | 21.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 25.07.2029 | 23.07.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Позитивный |
| 15.12.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 23.10.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 13.11.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 23.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 09.12.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
Мособлэнерго 001Р-01 - биржевая облигация АО «Московская областная энергосетевая компания». Выпуск на 3,5 млрд ₽ размещён 20 августа 2024 и погашается 25 июля 2029 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,40%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 10 августа 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 25 августа 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA+(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Мособлэнерго 001Р-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA+(RU) (эмитенту, 06.10.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 15.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
8 ноября 2026, 12,66 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 011,71 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,81 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,66 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,66 ₽ придёт 11,01 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 10 августа 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 25 июля 2029.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,61%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 25 августа 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 22 июля 2027.
Когда погашение облигации Мособлэнерго 001Р-01?
25 июля 2029, через 994 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 10 августа 2027, заявку брокеру подают заранее.