Главное для решения
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109PK2
- Дата погашения
- 30.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Дата размещения
- 03.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00172-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 25,4%
- Разница с ОФЗ
- +405,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 06.10.2026 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 376 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 01.10.2026
- Сумма купона
- 59,84 ₽
- Начало торгов на бирже
- 03.10.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00172-L-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.04.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.07.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 01.10.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.12.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.07.2027 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2027 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 30.09.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| ближайшая | 06.10.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАB+17.11.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | Присвоен | B+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 17.09.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 18.09.2024 | Присвоен | BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Парк Сказка БО-П01
Парк Сказка БО-П01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 417,9% годовых при цене 94,5% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 30.09.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - B+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 405,4 процентного пункта.
Что означает доходность 417,9%?
Это не обещанная прибыль. Значение 417,9% получается из цены 94,5% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: