Главное для решения
КС + 2,15% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,15% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ВТБ Факторинг БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,5% годовых при цене 101,5% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 25.12.2026, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 17,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.03.2026 | - | 14,94 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.04.2026 | - | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.05.2026 | - | 14,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.06.2026 | - | 13,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.07.2026 | - | 13,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 31.08.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10AHP1
- Дата погашения
- 25.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 677,1 млн ₽
- Дата размещения
- 27.12.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00204-L
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 146 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 31.08.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 28.12.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.12.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ВТБ Факторинг БО-01
ВТБ Факторинг БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 12,5% годовых при цене 101,5% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 25.12.2026, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 17,3 процентного пункта.
Что означает доходность 12,5%?
Доходность 12,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: