ВТБ Факторинг БО-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10AHP1
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,15%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,15%
- Объём выпуска
- 677,1 млн ₽
- Размер купона
- 13,27 ₽
- Размещение
- 27.12.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 25.12.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 2,65 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 010,15 ₽
- DM
- −5,13%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00204-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | выплачен | - | 22,20 ₽ | 1 000 ₽ | 19,31 ₽ |
| 28.02.2025 | выплачен | - | 17,76 ₽ | 1 000 ₽ | 15,45 ₽ |
| 31.03.2025 | выплачен | - | 19,66 ₽ | 1 000 ₽ | 17,10 ₽ |
| 30.04.2025 | выплачен | - | 19,03 ₽ | 1 000 ₽ | 16,56 ₽ |
| 31.05.2025 | выплачен | - | 19,66 ₽ | 1 000 ₽ | 17,10 ₽ |
| 30.06.2025 | выплачен | - | 18,56 ₽ | 1 000 ₽ | 16,15 ₽ |
| 31.07.2025 | выплачен | - | 18,81 ₽ | 1 000 ₽ | 16,36 ₽ |
| 31.08.2025 | выплачен | - | 17,17 ₽ | 1 000 ₽ | 14,94 ₽ |
| 30.09.2025 | выплачен | - | 16,26 ₽ | 1 000 ₽ | 14,15 ₽ |
| 31.10.2025 | выплачен | - | 16,26 ₽ | 1 000 ₽ | 14,15 ₽ |
| 30.11.2025 | выплачен | - | 15,33 ₽ | 1 000 ₽ | 13,34 ₽ |
| 31.12.2025 | выплачен | - | 15,77 ₽ | 1 000 ₽ | 13,72 ₽ |
| 31.01.2026 | выплачен | - | 15,42 ₽ | 1 000 ₽ | 13,42 ₽ |
| 28.02.2026 | выплачен | - | 13,81 ₽ | 1 000 ₽ | 12,01 ₽ |
| 31.03.2026 | выплачен | - | 14,94 ₽ | 1 000 ₽ | 13 ₽ |
| 30.04.2026 | выплачен | - | 14,10 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ |
| 31.05.2026 | выплачен | - | 14,15 ₽ | 1 000 ₽ | 12,31 ₽ |
| 30.06.2026 | выплачен | - | 13,66 ₽ | 1 000 ₽ | 11,88 ₽ |
| 31.07.2026 | выплачен | - | 13,93 ₽ | 1 000 ₽ | 12,12 ₽ |
| 31.08.2026 | выплачен | - | 13,72 ₽ | 1 000 ₽ | 11,94 ₽ |
| 30.09.2026 | выплачен | - | 13,27 ₽ | 1 000 ₽ | 11,54 ₽ |
| 31.10.2026 | выплачен | - | 13,72 ₽ | 1 000 ₽ | 11,94 ₽ |
| 30.11.2026 через 25 дней | 26.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 25.12.2026 | 23.12.2026 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 25.03.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ВТБ Факторинг БО-01 - биржевая облигация ООО ВТБ Факторинг. Выпуск на 677,1 млн ₽ размещён 27 декабря 2024 и погашается 25 декабря 2026 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,15%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ВТБ Факторинг БО-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 010,15 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 007,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,65 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
30 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,27 ₽ придёт 11,55 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,27 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,12%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 19.03.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ВТБ Факторинг БО-01?
25 декабря 2026, через 50 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.