Избранное Портфель

СовкомСекьюр_А

СовкомСекьюр_АСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияКолл 25.01.2028залоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 17.02.2026
История
Цена105,11%0,00% · 695,83 ₽
Доходность к оферте 16,05%до 31.12.2030
ТКД 21,88%купон к цене
Купон12,93 ₽23,00% · 31 день
Разница с ОФЗ +2,2%ОФЗ 13,88%
Дюрация 8 месяцев0,63 года
До погашения4,2 года31.12.2030

Мосбиржа, данные на 06.11.2026

Выплаты

Все 70
Каждые 31 день12 раз в год · 23,00% годовых · амортизация
25 ноября
12,93 ₽
через 19 дней, купить до 23 ноября
после НДФЛ 11,25 ₽
Номинал погашен на 34%остаток 662 ₽
Выплачено19 из 70
До погашения51 купон
Купоны за год155,16 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10AST0
Номинал
1 000 ₽сейчас 662 ₽
Купонная ставка
23,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
5,3 млрд ₽
Размер купона
12,93 ₽
Размещение
24.02.2025
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
31.12.2030
Амортизация
25 выплатс 25.02.2026
Оферта
колл 25.01.2028
НКД
6,26 ₽
Цена покупки одной бумаги
702,09 ₽
Z-спред
+1,9%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-01-00854-R
Номер программы
-

О выпуске

СовкомСекьюр_А - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР». Выпуск на 5,3 млрд ₽ размещён 24 февраля 2025 и погашается 31 декабря 2030, номинал возвращают частями: 4% 25.02.2026, 4% 25.03.2026, 4% 25.04.2026, 4% 25.05.2026, 4% 25.06.2026, 4% 25.07.2026, 4% 25.08.2026, 4% 25.09.2026, 4% 25.10.2026, 4% 25.11.2026, 4% 25.12.2026, 4% 25.01.2027, 4% 25.02.2027, 4% 25.03.2027, 4% 25.04.2027, 4% 25.05.2027, 4% 25.06.2027, 4% 25.07.2027, 4% 25.08.2027, 4% 25.09.2027, 4% 25.10.2027, 4% 25.11.2027, 4% 25.12.2027, 10% 25.01.2028, 0% 31.12.2030.

Купон фиксированный, 23% годовых, выплачивается каждые 31 день. 25 января 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «Совкомбанк»: AA(RU) от АКРА, AA.ru от НКР, ruAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СовкомСекьюр_А?

Доходность 16,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 17.02.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «Совкомбанк»: AA(RU) от АКРА, AA.ru от НКР, ruAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

25 ноября 2026, 12,93 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

702,09 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 695,83 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,26 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 12,93 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,93 ₽ придёт 11,25 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 4% 25 февраля 2026, 4% 25 марта 2026, 4% 25 апреля 2026, 4% 25 мая 2026, 4% 25 июня 2026, 4% 25 июля 2026, 4% 25 августа 2026, 4% 25 сентября 2026, 4% 25 октября 2026, 4% 25 ноября 2026, 4% 25 декабря 2026, 4% 25 января 2027, 4% 25 февраля 2027, 4% 25 марта 2027, 4% 25 апреля 2027, 4% 25 мая 2027, 4% 25 июня 2027, 4% 25 июля 2027, 4% 25 августа 2027, 4% 25 сентября 2027, 4% 25 октября 2027, 4% 25 ноября 2027, 4% 25 декабря 2027, 10% 25 января 2028, 0% 31 декабря 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,54%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 25 января 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 10% номинала.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации СовкомСекьюр_А?

31 декабря 2030, через 1516 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2030 годуОблигации с амортизацией