Telegram-канал

Интерскол КЛС БО-001Р-01

Интерскол КЛС
RU000A10BLG0 Фиксированный купон для всех инвесторов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) 17,2%
Купонная ставка 17,0% каждые 30 дней
Текущая купонная доходность 16,9% годовой купон к цене
Цена 100,8% 83,96 CNY от номинала
До погашения 1,6 года 30.04.2028
Рейтинг BBB- НКР, 19.06.2026
Дюрация 0,8 года чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ - плата за риск эмитента
Объём выпуска 32,9 млн CNY по номиналу
Частота выплат 30 дней период купона
Размер купона 1,16 CNY на одну облигацию
НКД 6,79 ₽ доплата продавцу при покупке
  • Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN
RU000A10BLG0
Дата погашения
30.04.2028
Номинал
83 CNY
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
30 дней
Уровень листинга
3
Объём выпуска
32,9 млн CNY
Дата размещения
16.05.2025
Доступ инвесторам
доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер
4B02-01-00068-L-002P
Оборот за день
-
Простая доходность
16,9%
Разница с ОФЗ
-
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
-
Оферта
-
Вид облигации
Биржевая облигация
Первоначальный номинал
100 CNY
Дней до погашения
589 дней
Выплат купона в год
12 раз в год
Ближайший купон
08.10.2026
Сумма купона
1,16 CNY
Начало торгов на бирже
16.05.2025
Номер программы облигаций
4-00068-L-002P-02E

Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 08.10.2026 1,16 CNY · ставка 17,0%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен09.08.202617,0%1,28 CNY83 CNY
выплачен08.09.202617,0%1,22 CNY83 CNY
ближайший08.10.202617,0%1,16 CNY83 CNY
ожидается07.11.202617,0%1,11 CNY83 CNY
ожидается07.12.202617,0%1,05 CNY83 CNY
ожидается06.01.202717,0%0,99 CNY83 CNY
ожидается05.02.202717,0%0,93 CNY83 CNY
ожидается07.03.202717,0%0,87 CNY83 CNY
ожидается06.04.202717,0%0,81 CNY83 CNY
ожидается06.05.202717,0%0,76 CNY83 CNY
ожидается05.06.202717,0%0,70 CNY83 CNY
ожидается05.07.202717,0%0,64 CNY83 CNY
ожидается04.08.202717,0%0,58 CNY83 CNY
ожидается03.09.202717,0%0,52 CNY83 CNY
ожидается03.10.202717,0%0,47 CNY83 CNY
ожидается02.11.202717,0%0,41 CNY83 CNY
ожидается02.12.202717,0%0,35 CNY83 CNY
ожидается01.01.202817,0%0,29 CNY83 CNY
ожидается31.01.202817,0%0,23 CNY83 CNY
ожидается01.03.202817,0%0,17 CNY83 CNY
ожидается31.03.202817,0%0,12 CNY83 CNY
ожидается30.04.202817,0%0,06 CNY83 CNY

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
выплачена10.06.20264,2%4,17 CNY96 CNY
выплачена10.07.20264,2%4,17 CNY92 CNY
выплачена09.08.20264,2%4,17 CNY87 CNY
выплачена08.09.20264,2%4,17 CNY83 CNY
ближайшая08.10.20264,2%4,17 CNY79 CNY
предстоит07.11.20264,2%4,17 CNY75 CNY
предстоит07.12.20264,2%4,17 CNY71 CNY
предстоит06.01.20274,2%4,17 CNY67 CNY
предстоит05.02.20274,2%4,17 CNY62 CNY
предстоит07.03.20274,2%4,17 CNY58 CNY
предстоит06.04.20274,2%4,17 CNY54 CNY
предстоит06.05.20274,2%4,17 CNY50 CNY
предстоит05.06.20274,2%4,17 CNY46 CNY
предстоит05.07.20274,2%4,17 CNY42 CNY
предстоит04.08.20274,2%4,17 CNY37 CNY
предстоит03.09.20274,2%4,17 CNY33 CNY
предстоит03.10.20274,2%4,17 CNY29 CNY
предстоит02.11.20274,2%4,17 CNY25 CNY
предстоит02.12.20274,2%4,17 CNY21 CNY
предстоит01.01.20284,2%4,17 CNY17 CNY
предстоит31.01.20284,2%4,17 CNY12 CNY
предстоит01.03.20284,2%4,17 CNY8 CNY
предстоит31.03.20284,2%4,17 CNY4 CNY
предстоит30.04.20284,1%4,09 CNY0 CNY

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

Оферты

Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно

СтатусДатаТипЦена выкупаПриём заявок
прошла15.06.2026PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу100,50% номинала-эмитент объявит ближе к дате

PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.

Кредитный рейтинг

Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту

НКРBBB-19.06.2026
ДатаДействиеРейтингАгентствоПрогнозИсточник
19.06.2026ПодтверждёнBBB-НКРстабильныйрелиз ↗
12.07.2024ОтозванснятЭксперт РА-релиз ↗
14.07.2023ПодтверждёнBB-Эксперт РАСтабильныйрелиз ↗
15.07.2022ПониженBB → BB-Эксперт РАСтабильныйрелиз ↗
16.07.2021ПрисвоенBBЭксперт РАСтабильныйрелиз ↗

Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.

О выпуске Интерскол КЛС БО-001Р-01

Интерскол КЛС БО-001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 100,8% от номинала. Купонная ставка - 17,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 30.04.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - BBB-.

Что означает доходность 17,2%?

Доходность 17,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
Интерскол КЛС БО-01
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: