Интерскол КЛС БО-001Р-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10BLG0
- Номинал
- 100 CNYсейчас 79 CNY
- Купонная ставка
- 17,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 31,3 млн CNY
- Размер купона
- 1,11 CNY
- Размещение
- 16.05.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 30.04.2028
- Амортизация
- 24 выплатыс 10.06.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,07 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 80,08 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00068-L-002P
- Номер программы
- 4-00068-L-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 | выплачен | 17,00% | 1,40 CNY | 100 CNY |
| 15.07.2025 | выплачен | 17,00% | 1,40 CNY | 100 CNY |
| 14.08.2025 | выплачен | 17,00% | 1,40 CNY | 100 CNY |
| 13.09.2025 | выплачен | 17,00% | 1,40 CNY | 100 CNY |
| 13.10.2025 | выплачен | 17,00% | 1,40 CNY | 100 CNY |
| 12.11.2025 | выплачен | 17,00% | 1,40 CNY | 100 CNY |
| 12.12.2025 | выплачен | 17,00% | 1,40 CNY | 100 CNY |
| 11.01.2026 | выплачен | 17,00% | 1,38 CNY | 100 CNY |
| 10.02.2026 | выплачен | 17,00% | 1,40 CNY | 100 CNY |
| 12.03.2026 | выплачен | 17,00% | 1,40 CNY | 100 CNY |
| 11.04.2026 | выплачен | 17,00% | 1,41 CNY | 100 CNY |
| 11.05.2026 | выплачен | 17,00% | 1,41 CNY | 100 CNY |
| 10.06.2026 | выплачен | 17,00% | 1,40 CNY | 100 CNY |
| 10.07.2026 | выплачен | 17,00% | 1,34 CNY | 96 CNY |
| 09.08.2026 | выплачен | 17,00% | 1,28 CNY | 92 CNY |
| 08.09.2026 | выплачен | 17,00% | 1,22 CNY | 87 CNY |
| 08.10.2026 | выплачен | 17,00% | 1,16 CNY | 83 CNY |
| 07.11.2026 через 3 дня | 05.11.2026 | 17,00% | 1,11 CNY | 79 CNY |
| 07.12.2026 | 03.12.2026 | 17,00% | 1,05 CNY | 75 CNY |
| 06.01.2027 | 04.01.2027 | 17,00% | 0,99 CNY | 71 CNY |
| 05.02.2027 | 03.02.2027 | 17,00% | 0,93 CNY | 67 CNY |
| 07.03.2027 | 04.03.2027 | 17,00% | 0,87 CNY | 62 CNY |
| 06.04.2027 | 02.04.2027 | 17,00% | 0,81 CNY | 58 CNY |
| 06.05.2027 | 04.05.2027 | 17,00% | 0,76 CNY | 54 CNY |
| 05.06.2027 | 03.06.2027 | 17,00% | 0,70 CNY | 50 CNY |
| 05.07.2027 | 01.07.2027 | 17,00% | 0,64 CNY | 46 CNY |
| 04.08.2027 | 02.08.2027 | 17,00% | 0,58 CNY | 42 CNY |
| 03.09.2027 | 01.09.2027 | 17,00% | 0,52 CNY | 37 CNY |
| 03.10.2027 | 30.09.2027 | 17,00% | 0,47 CNY | 33 CNY |
| 02.11.2027 | 29.10.2027 | 17,00% | 0,41 CNY | 29 CNY |
| 02.12.2027 | 30.11.2027 | 17,00% | 0,35 CNY | 25 CNY |
| 01.01.2028 | 29.12.2027 | 17,00% | 0,29 CNY | 21 CNY |
| 31.01.2028 | 27.01.2028 | 17,00% | 0,23 CNY | 17 CNY |
| 01.03.2028 | 28.02.2028 | 17,00% | 0,17 CNY | 12 CNY |
| 31.03.2028 | 29.03.2028 | 17,00% | 0,12 CNY | 8 CNY |
| 30.04.2028 | 27.04.2028 | 17,00% | 0,06 CNY | 4 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 4% | 4,17 CNY | 96 CNY |
| 10.07.2026 | 4% | 4,17 CNY | 92 CNY |
| 09.08.2026 | 4% | 4,17 CNY | 87 CNY |
| 08.09.2026 | 4% | 4,17 CNY | 83 CNY |
| 08.10.2026 | 4% | 4,17 CNY | 79 CNY |
| 07.11.2026 | 4% | 4,17 CNY | 75 CNY |
| 07.12.2026 | 4% | 4,17 CNY | 71 CNY |
| 06.01.2027 | 4% | 4,17 CNY | 67 CNY |
| 05.02.2027 | 4% | 4,17 CNY | 62 CNY |
| 07.03.2027 | 4% | 4,17 CNY | 58 CNY |
| 06.04.2027 | 4% | 4,17 CNY | 54 CNY |
| 06.05.2027 | 4% | 4,17 CNY | 50 CNY |
| 05.06.2027 | 4% | 4,17 CNY | 46 CNY |
| 05.07.2027 | 4% | 4,17 CNY | 42 CNY |
| 04.08.2027 | 4% | 4,17 CNY | 37 CNY |
| 03.09.2027 | 4% | 4,17 CNY | 33 CNY |
| 03.10.2027 | 4% | 4,17 CNY | 29 CNY |
| 02.11.2027 | 4% | 4,17 CNY | 25 CNY |
| 02.12.2027 | 4% | 4,17 CNY | 21 CNY |
| 01.01.2028 | 4% | 4,17 CNY | 17 CNY |
| 31.01.2028 | 4% | 4,17 CNY | 12 CNY |
| 01.03.2028 | 4% | 4,17 CNY | 8 CNY |
| 31.03.2028 | 4% | 4,17 CNY | 4 CNY |
| 30.04.2028 | 4% | 4,09 CNY | 0 CNY |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | НКР | Повышен ↗ | BBB-.ruбыло BB+.ru | стабильный |
| 23.07.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BB+.ru | стабильный |
| 26.07.2024 | НКР | Присвоен ↗ | BB+.ru | стабильный |
| 12.07.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 14.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 15.07.2022 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBB-было ruBB | Стабильный |
| 16.07.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Интерскол КЛС БО-01 | фикс | П10.12.2026 | |||||||
| Интерскол КЛС БО-001Р-01этот выпуск | фикс | П30.04.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Интерскол КЛС БО-001Р-01 - биржевая облигация ООО «КЛС-Трейд». Выпуск на 31,3 млн CNY размещён 16 мая 2025 и погашается 30 апреля 2028, номинал возвращают частями: 4% 10.06.2026, 4% 10.07.2026, 4% 09.08.2026, 4% 08.09.2026, 4% 08.10.2026, 4% 07.11.2026, 4% 07.12.2026, 4% 06.01.2027, 4% 05.02.2027, 4% 07.03.2027, 4% 06.04.2027, 4% 06.05.2027, 4% 05.06.2027, 4% 05.07.2027, 4% 04.08.2027, 4% 03.09.2027, 4% 03.10.2027, 4% 02.11.2027, 4% 02.12.2027, 4% 01.01.2028, 4% 31.01.2028, 4% 01.03.2028, 4% 31.03.2028, 4% 30.04.2028.
Купон фиксированный, 17% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Интерскол КЛС БО-001Р-01?
Доходность 18,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BBB-.ru (эмитенту, 19.06.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
7 ноября 2026, 1,11 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
80,08 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 79,01 CNY плюс накопленный купонный доход 1,07 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 1,11 CNY за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,57%.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 10 июня 2026, 4% 10 июля 2026, 4% 9 августа 2026, 4% 8 сентября 2026, 4% 8 октября 2026, 4% 7 ноября 2026, 4% 7 декабря 2026, 4% 6 января 2027, 4% 5 февраля 2027, 4% 7 марта 2027, 4% 6 апреля 2027, 4% 6 мая 2027, 4% 5 июня 2027, 4% 5 июля 2027, 4% 4 августа 2027, 4% 3 сентября 2027, 4% 3 октября 2027, 4% 2 ноября 2027, 4% 2 декабря 2027, 4% 1 января 2028, 4% 31 января 2028, 4% 1 марта 2028, 4% 31 марта 2028, 4% 30 апреля 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации Интерскол КЛС БО-001Р-01?
30 апреля 2028, через 543 дня. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.