Избранное Портфель

ГМК Нор.никель БО-001Р-12

ГМК Нор.никельМеталлы и добычаДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 07.05.2029Номинал в USD
AAA
Наивысшая надёжностьНКР · эмитенту · 24.04.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена102,95%0,00% · 102,95 USD
Доходность к погашению 6,96%до 07.05.2029
ТКД 7,77%купон к цене
Купон0,66 USD8,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 2 года 3 мес.2,26 года
До погашения3,6 года24.05.2030

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

  • Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 8,00% годовых
11 ноября
0,66 USD
через 7 дней, купить до 9 ноября
Номинал 100 USD вернут целиком 24.05.2030амортизации нет
Выплачено16 из 60
До оферты31 купон
Купоны за год7,92 USD
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10BTU4
Номинал
100 USD
Купонная ставка
8,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
500,0 млн USD
Размер купона
0,66 USD
Размещение
19.06.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
24.05.2030
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 07.05.2029подача раньше, срок у брокера
НКД
0,55 USD
Цена покупки одной бумаги
103,50 USD
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-12-40155-F-001P
Номер программы
4-40155-F-001P-02E

О выпуске

ГМК Нор.никель БО-001Р-12 - биржевая облигация ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Выпуск на 500,0 млн USD размещён 19 июня 2025 и погашается 24 мая 2030 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 8% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 7 мая 2029 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 27 апреля 2029 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ГМК Нор.никель БО-001Р-12?

Доходность 7,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 27 апреля 2029 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 13 апреля 2029.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

11 ноября 2026, 0,66 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 ноября 2026: реестр фиксируют 10 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AAA.ru (эмитенту, 24.04.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 14.11.2025). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 0,66 USD за выплату.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

103,50 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 102,95 USD плюс накопленный купонный доход 0,55 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 7 мая 2029 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 24 мая 2030.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,12%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе валютные облигации