Ресурсы Албазино 001Р-02
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A10BVR6
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 8,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 60,0 млн CNY
- Размер купона
- 21,19 CNY
- Размещение
- 26.06.2025
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 20.06.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 98,35 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00840-R-001P
- Номер программы
- 4-00840-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | выплачен | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 25.12.2025 | выплачен | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 26.03.2026 | выплачен | 8,50% | 20,82 CNY | 1 000 CNY |
| 25.06.2026 | выплачен | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 24.09.2026 | выплачен | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 24.12.2026 через 57 дней | 22.12.2026 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 25.03.2027 | 23.03.2027 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 24.06.2027 | 22.06.2027 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 23.09.2027 | 21.09.2027 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 23.12.2027 | 21.12.2027 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 23.03.2028 | 21.03.2028 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 22.06.2028 | 20.06.2028 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 21.09.2028 | 19.09.2028 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 21.12.2028 | 19.12.2028 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 22.03.2029 | 20.03.2029 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 21.06.2029 | 19.06.2029 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 20.09.2029 | 18.09.2029 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 20.12.2029 | 18.12.2029 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 21.03.2030 | 19.03.2030 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
| 20.06.2030 | 18.06.2030 | 8,50% | 21,19 CNY | 1 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 26.03.2026 | НРА | Присвоен ↗ | AA-|ru| | Стабильный |
| 23.06.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
Ресурсы Албазино 001Р-02 - биржевая облигация ООО «Ресурсы Албазино». Выпуск на 60,0 млн CNY размещён 26 июня 2025 и погашается 20 июня 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8,50% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), AA-|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
24 декабря 2026, 21,19 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 22 декабря 2026: реестр фиксируют 23 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 19.06.2026); НРА - AA-|ru| (эмитенту, 26.03.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 21,19 CNY за выплату.
Когда погашение облигации Ресурсы Албазино 001Р-02?
20 июня 2030, через 1331 день. Номинал 1 000 CNY вернут одной выплатой.