Избранное Портфель

ИА ТБ-2 класс А1

ИАСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияипотечное покрытие
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 03.08.2026
История
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 27.07.2044
ТКД -купон к цене
Купон1,45 ₽19,00% · 31 день
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения17,7 года27.07.2044

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 226
Каждые 31 день12 раз в год · 19,00% годовых · амортизация
27 ноября
1,45 ₽
через 30 дней, купить до 25 ноября
после НДФЛ 1,26 ₽
Номинал погашен на 10%остаток 90 ₽
Выплачено13 из 226
До погашения213 купонов
Купоны за год17,40 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10C949
Номинал
100 ₽сейчас 90 ₽
Купонная ставка
19,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
7,6 млрд ₽
Размер купона
1,45 ₽
Размещение
05.08.2025
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
27.07.2044
Амортизация
52 выплатыс 27.09.2026
Оферта
нет
НКД
0,09 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-03-00105-L
Номер программы
-

О выпуске

ИА ТБ-2 класс А1 - биржевая облигация ООО «Ипотечный агент ТБ-2». Выпуск на 7,6 млрд ₽ размещён 5 августа 2025 и погашается 27 июля 2044, номинал возвращают частями: 5% 27.09.2026, 5% 27.10.2026, 4% 27.11.2026, 4% 27.12.2026, 4% 27.01.2027, 4% 27.02.2027, 4% 27.03.2027, 4% 27.04.2027, 3% 27.05.2027, 3% 27.06.2027, 3% 27.07.2027, 3% 27.08.2027, 3% 27.09.2027, 3% 27.10.2027, 3% 27.11.2027, 3% 27.12.2027, 2% 27.01.2028, 2% 27.02.2028, 2% 27.03.2028, 2% 27.04.2028, 2% 27.05.2028, 2% 27.06.2028, 2% 27.07.2028, 2% 27.08.2028, 2% 27.09.2028, 2% 27.10.2028, 2% 27.11.2028, 2% 27.12.2028, 2% 27.01.2029, 1% 27.02.2029, 1% 27.03.2029, 1% 27.04.2029, 1% 27.05.2029, 1% 27.06.2029, 10% 27.07.2029, 0% 27.08.2029, 0% 27.09.2029, 0% 27.10.2029, 0% 27.11.2029, 0% 27.12.2029, 0% 27.01.2030, 0% 27.02.2030, 0% 27.03.2030, 0% 27.04.2030, 0% 27.05.2030, 0% 27.06.2030, 0% 27.07.2030, 0% 27.08.2030, 0% 27.09.2030, 0% 27.10.2030, 0% 27.11.2030, 0% 27.06.2044.

Купон фиксированный, 19% годовых, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «ТБанк»: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

27 ноября 2026, 1,45 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 03.08.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «ТБанк»: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 1,45 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1,45 ₽ придёт 1,26 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 5% 27 сентября 2026, 5% 27 октября 2026, 4% 27 ноября 2026, 4% 27 декабря 2026, 4% 27 января 2027, 4% 27 февраля 2027, 4% 27 марта 2027, 4% 27 апреля 2027, 3% 27 мая 2027, 3% 27 июня 2027, 3% 27 июля 2027, 3% 27 августа 2027, 3% 27 сентября 2027, 3% 27 октября 2027, 3% 27 ноября 2027, 3% 27 декабря 2027, 2% 27 января 2028, 2% 27 февраля 2028, 2% 27 марта 2028, 2% 27 апреля 2028, 2% 27 мая 2028, 2% 27 июня 2028, 2% 27 июля 2028, 2% 27 августа 2028, 2% 27 сентября 2028, 2% 27 октября 2028, 2% 27 ноября 2028, 2% 27 декабря 2028, 2% 27 января 2029, 1% 27 февраля 2029, 1% 27 марта 2029, 1% 27 апреля 2029, 1% 27 мая 2029, 1% 27 июня 2029, 10% 27 июля 2029, 0% 27 августа 2029, 0% 27 сентября 2029, 0% 27 октября 2029, 0% 27 ноября 2029, 0% 27 декабря 2029, 0% 27 января 2030, 0% 27 февраля 2030, 0% 27 марта 2030, 0% 27 апреля 2030, 0% 27 мая 2030, 0% 27 июня 2030, 0% 27 июля 2030, 0% 27 августа 2030, 0% 27 сентября 2030, 0% 27 октября 2030, 0% 27 ноября 2030, 0% 27 июня 2044. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Когда погашение облигации ИА ТБ-2 класс А1?

27 июля 2044, через 6482 дня. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииОблигации с амортизацией