Главное для решения
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CM89
- Дата погашения
- 23.08.2027
- Номинал
- 100 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 50,0 млн CNY
- Дата размещения
- 02.09.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-80929-H
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,2%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 100 CNY
- Дней до погашения
- 338 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 27.09.2026
- Сумма купона
- 1,19 CNY
- Начало торгов на бирже
- 02.09.2025
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.07.2026 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| выплачен | 28.08.2026 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| ближайший | 27.09.2026 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 27.10.2026 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 26.11.2026 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 26.12.2026 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 25.01.2027 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 24.02.2027 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 26.03.2027 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 25.04.2027 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 25.05.2027 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 24.06.2027 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 24.07.2027 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
| ожидается | 23.08.2027 | 14,5% | 1,19 CNY | 100 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 23.08.2027 | 100,0% | 100 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАBB+20.05.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Понижен | BB+ | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 20.05.2025 | Подтверждён | BBB | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 24.05.2024 | Повышен | BBB | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске КИФА БО-01
КИФА БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 41,2% годовых при цене 84,1% от номинала. Купонная ставка - 14,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 23.08.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - BB+.
Что означает доходность 41,2%?
Доходность 41,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: