ФЕРА 001Р-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10CT74
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 700 ₽
- Купонная ставка
- 18,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 70,0 млн ₽
- Размер купона
- 10,64 ₽
- Размещение
- 23.09.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 07.09.2028
- Амортизация
- 33 выплатыс 21.01.2026
- Оферта
- колл-опцион
- НКД
- 6,74 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 706,67 ₽
- Z-спред
- +5,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00853-R-001P
- Номер программы
- 4-00853-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 22.11.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 22.12.2025 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 21.01.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 20.02.2026 | выплачен | 21,00% | 16,74 ₽ | 970 ₽ | 14,56 ₽ |
| 22.03.2026 | выплачен | 21,00% | 16,22 ₽ | 940 ₽ | 14,11 ₽ |
| 21.04.2026 | выплачен | 21,00% | 15,71 ₽ | 910 ₽ | 13,67 ₽ |
| 21.05.2026 | выплачен | 21,00% | 15,19 ₽ | 880 ₽ | 13,22 ₽ |
| 20.06.2026 | выплачен | 21,00% | 14,67 ₽ | 850 ₽ | 12,76 ₽ |
| 20.07.2026 | выплачен | 21,00% | 14,15 ₽ | 820 ₽ | 12,31 ₽ |
| 19.08.2026 | выплачен | 21,00% | 13,64 ₽ | 790 ₽ | 11,87 ₽ |
| 18.09.2026 | выплачен | 21,00% | 13,12 ₽ | 760 ₽ | 11,41 ₽ |
| 18.10.2026 | выплачен | 18,50% | 11,10 ₽ | 730 ₽ | 9,66 ₽ |
| 17.11.2026 через 12 дней | 13.11.2026 | 18,50% | 10,64 ₽ | 700 ₽ | 9,26 ₽ |
| 17.12.2026 | 15.12.2026 | 18,50% | 10,19 ₽ | 670 ₽ | 8,87 ₽ |
| 16.01.2027 | 14.01.2027 | 18,50% | 9,73 ₽ | 640 ₽ | 8,47 ₽ |
| 15.02.2027 | 11.02.2027 | 18,50% | 9,28 ₽ | 610 ₽ | 8,07 ₽ |
| 17.03.2027 | 15.03.2027 | 18,50% | 8,82 ₽ | 580 ₽ | 7,67 ₽ |
| 16.04.2027 | 14.04.2027 | 18,50% | 8,36 ₽ | 550 ₽ | 7,27 ₽ |
| 16.05.2027 | 13.05.2027 | 18,50% | 7,91 ₽ | 520 ₽ | 6,88 ₽ |
| 15.06.2027 | 11.06.2027 | 18,50% | 7,45 ₽ | 490 ₽ | 6,48 ₽ |
| 15.07.2027 | 13.07.2027 | 18,50% | 6,99 ₽ | 460 ₽ | 6,08 ₽ |
| 14.08.2027 | 12.08.2027 | 18,50% | 6,54 ₽ | 430 ₽ | 5,69 ₽ |
| 13.09.2027 | 09.09.2027 | 18,50% | 6,08 ₽ | 400 ₽ | 5,29 ₽ |
| 13.10.2027 | 11.10.2027 | 18,50% | 5,63 ₽ | 370 ₽ | 4,90 ₽ |
| 12.11.2027 | 10.11.2027 | 18,50% | 5,17 ₽ | 340 ₽ | 4,50 ₽ |
| 12.12.2027 | 09.12.2027 | 18,50% | 4,71 ₽ | 310 ₽ | 4,10 ₽ |
| 11.01.2028 | 07.01.2028 | 18,50% | 4,26 ₽ | 280 ₽ | 3,71 ₽ |
| 10.02.2028 | 08.02.2028 | 18,50% | 3,80 ₽ | 250 ₽ | 3,31 ₽ |
| 11.03.2028 | 09.03.2028 | 18,50% | 3,35 ₽ | 220 ₽ | 2,91 ₽ |
| 10.04.2028 | 06.04.2028 | 18,50% | 2,89 ₽ | 190 ₽ | 2,51 ₽ |
| 10.05.2028 | 05.05.2028 | 18,50% | 2,43 ₽ | 160 ₽ | 2,11 ₽ |
| 09.06.2028 | 07.06.2028 | 18,50% | 1,98 ₽ | 130 ₽ | 1,72 ₽ |
| 09.07.2028 | 06.07.2028 | 18,50% | 1,52 ₽ | 100 ₽ | 1,32 ₽ |
| 08.08.2028 | 04.08.2028 | 18,50% | 1,06 ₽ | 70 ₽ | 0,92 ₽ |
| 07.09.2028 | 05.09.2028 | 18,50% | 0,61 ₽ | 40 ₽ | 0,53 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 3% | 30 ₽ | 970 ₽ |
| 20.02.2026 | 3% | 30 ₽ | 940 ₽ |
| 22.03.2026 | 3% | 30 ₽ | 910 ₽ |
| 21.04.2026 | 3% | 30 ₽ | 880 ₽ |
| 21.05.2026 | 3% | 30 ₽ | 850 ₽ |
| 20.06.2026 | 3% | 30 ₽ | 820 ₽ |
| 20.07.2026 | 3% | 30 ₽ | 790 ₽ |
| 19.08.2026 | 3% | 30 ₽ | 760 ₽ |
| 18.09.2026 | 3% | 30 ₽ | 730 ₽ |
| 18.10.2026 | 3% | 30 ₽ | 700 ₽ |
| 17.11.2026 | 3% | 30 ₽ | 670 ₽ |
| 17.12.2026 | 3% | 30 ₽ | 640 ₽ |
| 16.01.2027 | 3% | 30 ₽ | 610 ₽ |
| 15.02.2027 | 3% | 30 ₽ | 580 ₽ |
| 17.03.2027 | 3% | 30 ₽ | 550 ₽ |
| 16.04.2027 | 3% | 30 ₽ | 520 ₽ |
| 16.05.2027 | 3% | 30 ₽ | 490 ₽ |
| 15.06.2027 | 3% | 30 ₽ | 460 ₽ |
| 15.07.2027 | 3% | 30 ₽ | 430 ₽ |
| 14.08.2027 | 3% | 30 ₽ | 400 ₽ |
| 13.09.2027 | 3% | 30 ₽ | 370 ₽ |
| 13.10.2027 | 3% | 30 ₽ | 340 ₽ |
| 12.11.2027 | 3% | 30 ₽ | 310 ₽ |
| 12.12.2027 | 3% | 30 ₽ | 280 ₽ |
| 11.01.2028 | 3% | 30 ₽ | 250 ₽ |
| 10.02.2028 | 3% | 30 ₽ | 220 ₽ |
| 11.03.2028 | 3% | 30 ₽ | 190 ₽ |
| 10.04.2028 | 3% | 30 ₽ | 160 ₽ |
| 10.05.2028 | 3% | 30 ₽ | 130 ₽ |
| 09.06.2028 | 3% | 30 ₽ | 100 ₽ |
| 09.07.2028 | 3% | 30 ₽ | 70 ₽ |
| 08.08.2028 | 3% | 30 ₽ | 40 ₽ |
| 07.09.2028 | 4% | 40 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 06.12.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ФЕРА 001Р-01 - биржевая облигация ООО «Фера». Выпуск на 70,0 млн ₽ размещён 23 сентября 2025 и погашается 7 сентября 2028, номинал возвращают частями: 3% 21.01.2026, 3% 20.02.2026, 3% 22.03.2026, 3% 21.04.2026, 3% 21.05.2026, 3% 20.06.2026, 3% 20.07.2026, 3% 19.08.2026, 3% 18.09.2026, 3% 18.10.2026, 3% 17.11.2026, 3% 17.12.2026, 3% 16.01.2027, 3% 15.02.2027, 3% 17.03.2027, 3% 16.04.2027, 3% 16.05.2027, 3% 15.06.2027, 3% 15.07.2027, 3% 14.08.2027, 3% 13.09.2027, 3% 13.10.2027, 3% 12.11.2027, 3% 12.12.2027, 3% 11.01.2028, 3% 10.02.2028, 3% 11.03.2028, 3% 10.04.2028, 3% 10.05.2028, 3% 09.06.2028, 3% 09.07.2028, 3% 08.08.2028, 4% 07.09.2028.
Купон фиксированный, 18,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BB+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ФЕРА 001Р-01?
Доходность 20,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BB+(RU) (эмитенту, 25.11.2025). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
17 ноября 2026, 10,64 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
706,67 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 699,93 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,74 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 10,64 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 10,64 ₽ придёт 9,26 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 3% 21 января 2026, 3% 20 февраля 2026, 3% 22 марта 2026, 3% 21 апреля 2026, 3% 21 мая 2026, 3% 20 июня 2026, 3% 20 июля 2026, 3% 19 августа 2026, 3% 18 сентября 2026, 3% 18 октября 2026, 3% 17 ноября 2026, 3% 17 декабря 2026, 3% 16 января 2027, 3% 15 февраля 2027, 3% 17 марта 2027, 3% 16 апреля 2027, 3% 16 мая 2027, 3% 15 июня 2027, 3% 15 июля 2027, 3% 14 августа 2027, 3% 13 сентября 2027, 3% 13 октября 2027, 3% 12 ноября 2027, 3% 12 декабря 2027, 3% 11 января 2028, 3% 10 февраля 2028, 3% 11 марта 2028, 3% 10 апреля 2028, 3% 10 мая 2028, 3% 9 июня 2028, 3% 9 июля 2028, 3% 8 августа 2028, 4% 7 сентября 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,70%.