Избранное Портфель

СФО Эльтон класс А

СФО Эльтон класс АСекьюритизацияТолько для квалифицированных инвесторов
Купон по формулеАмортизациязалоговое обеспечениеБез кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -по формуле выпуска
ТКД -купон к цене
Купон22,10 ₽18,00% · 91 день
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения4,1 года20.11.2030

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 20
Каждые 91 день4 раза в год · 18,00% годовых · амортизация
25 ноября
22,10 ₽
через 28 дней, купить до 23 ноября
после НДФЛ 19,23 ₽
Номинал погашен на 51%остаток 492 ₽
Выплачено3 из 20
До погашения17 купонов
Купоны за год88,40 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10D4A2
Номинал
1 000 ₽сейчас 492 ₽
Купонная ставка
18,00%
Тип купона
Купон по формуле
Объём выпуска
77,8 млн ₽
Размер купона
22,10 ₽
Размещение
26.11.2025
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
20.11.2030
Амортизация
20 выплатс 25.02.2026
Оферта
нет
НКД
15,54 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
6-01-00937-R
Номер программы
-

О выпуске

СФО Эльтон класс А - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Эльтон». Выпуск на 77,8 млн ₽ размещён 26 ноября 2025 и погашается 20 ноября 2030, номинал возвращают частями: 11% 25.02.2026, 16% 27.05.2026, 24% 26.08.2026, 0% 25.11.2026, 0% 24.02.2027, 0% 26.05.2027, 0% 25.08.2027, 0% 24.11.2027, 0% 23.02.2028, 0% 24.05.2028, 0% 23.08.2028, 0% 22.11.2028, 0% 21.02.2029, 0% 23.05.2029, 0% 22.08.2029, 0% 21.11.2029, 0% 20.02.2030, 0% 22.05.2030, 0% 21.08.2030, 49% 20.11.2030.

Купон 18% годовых, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

25 ноября 2026, 22,10 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 22,10 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 22,10 ₽ придёт 19,23 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 11% 25 февраля 2026, 16% 27 мая 2026, 24% 26 августа 2026, 0% 25 ноября 2026, 0% 24 февраля 2027, 0% 26 мая 2027, 0% 25 августа 2027, 0% 24 ноября 2027, 0% 23 февраля 2028, 0% 24 мая 2028, 0% 23 августа 2028, 0% 22 ноября 2028, 0% 21 февраля 2029, 0% 23 мая 2029, 0% 22 августа 2029, 0% 21 ноября 2029, 0% 20 февраля 2030, 0% 22 мая 2030, 0% 21 августа 2030, 49% 20 ноября 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Когда погашение облигации СФО Эльтон класс А?

20 ноября 2030, через 1484 дня. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияРиски облигаций
ПодборкиПогашение в 2030 годуОблигации с амортизацией