Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DBM5
- Дата погашения
- 24.06.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 12,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 13.11.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00933-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,0%
- Разница с ОФЗ
- +3,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1374 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 24.09.2026
- Сумма купона
- 14,69 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.11.2025
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.07.2026 | 17,3% | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.08.2026 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 24.09.2026 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2026 | 17,3% | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2026 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.12.2026 | 17,3% | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2027 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2027 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2027 | 17,3% | 13,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.04.2027 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2027 | 17,3% | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.06.2027 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2027 | 17,3% | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.08.2027 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2027 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2027 | 17,3% | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2027 | 17,3% | 14,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.12.2027 | 17,3% | 14,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2028 | 18,3% | 13,29 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2028 | 18,3% | 12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2028 | 18,3% | 10,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.04.2028 | 18,3% | 9,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2028 | 18,3% | 8,29 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.06.2028 | 18,3% | 7,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2028 | 18,3% | 6,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.08.2028 | 18,3% | 5,94 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2028 | 18,3% | 5,20 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.10.2028 | 18,3% | 4,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2028 | 18,3% | 3,94 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.12.2028 | 18,3% | 3,29 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 24.12.2027 | 14,5% | 144,72 ₽ | 855 ₽ |
| предстоит | 24.01.2028 | 8,3% | 83,43 ₽ | 772 ₽ |
| предстоит | 24.02.2028 | 7,8% | 78,26 ₽ | 694 ₽ |
| предстоит | 24.03.2028 | 7,3% | 73,42 ₽ | 620 ₽ |
| предстоит | 24.04.2028 | 6,9% | 68,88 ₽ | 551 ₽ |
| предстоит | 24.05.2028 | 6,5% | 64,77 ₽ | 487 ₽ |
| предстоит | 24.06.2028 | 5,4% | 53,82 ₽ | 433 ₽ |
| предстоит | 24.07.2028 | 5,1% | 50,63 ₽ | 382 ₽ |
| предстоит | 24.08.2028 | 4,8% | 47,62 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 24.09.2028 | 4,2% | 41,83 ₽ | 293 ₽ |
| предстоит | 24.10.2028 | 3,9% | 39,36 ₽ | 253 ₽ |
| предстоит | 24.11.2028 | 3,4% | 34,40 ₽ | 219 ₽ |
| предстоит | 24.12.2028 | 3,2% | 32,37 ₽ | 186 ₽ |
| предстоит | 24.01.2029 | 3,0% | 29,72 ₽ | 157 ₽ |
| предстоит | 24.02.2029 | 2,8% | 27,64 ₽ | 129 ₽ |
| предстоит | 24.03.2029 | 2,5% | 24,67 ₽ | 104 ₽ |
| предстоит | 24.04.2029 | 2,3% | 23,14 ₽ | 81 ₽ |
| предстоит | 24.05.2029 | 8,1% | 81,32 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО ТБ-5 класс А
СФО ТБ-5 класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,6% годовых при цене 101,9% от номинала. Купонная ставка - 17,3% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 24.06.2030, осталось 3,8 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,3 процентного пункта.
Что означает доходность 17,6%?
Доходность 17,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: