Главное для решения
КС + 6,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 20,50% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EDB2
- Дата погашения
- 22.02.2029
- Номинал
- 840 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 69,1 млн ₽
- Дата размещения
- 26.02.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00057-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 21,2%
- Разница с ОФЗ
- +11,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +11,6%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 887 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 26.11.2026
- Сумма купона
- 42,93 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.02.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00057-L-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +11,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.05.2026 | 22,0% | 54,85 ₽ | 840 ₽ |
| выплачен | 27.08.2026 | 21,0% | 48,17 ₽ | 840 ₽ |
| ближайший | 26.11.2026 | 20,5% | 42,93 ₽ | 840 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 27.05.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 26.08.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 25.11.2027 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 24.02.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 25.05.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 24.08.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 23.11.2028 | - | - | 840 ₽ |
| ожидается | 22.02.2029 | - | - | 840 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.05.2026 | 8,0% | 80 ₽ | 920 ₽ |
| выплачена | 27.08.2026 | 8,0% | 80 ₽ | 840 ₽ |
| ближайшая | 26.11.2026 | 8,0% | 80 ₽ | 760 ₽ |
| предстоит | 25.02.2027 | 8,0% | 80 ₽ | 680 ₽ |
| предстоит | 27.05.2027 | 8,0% | 80 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 26.08.2027 | 8,0% | 80 ₽ | 520 ₽ |
| предстоит | 25.11.2027 | 8,0% | 80 ₽ | 440 ₽ |
| предстоит | 24.02.2028 | 8,0% | 80 ₽ | 360 ₽ |
| предстоит | 25.05.2028 | 8,0% | 80 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 24.08.2028 | 8,0% | 80 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 23.11.2028 | 8,0% | 80 ₽ | 120 ₽ |
| предстоит | 22.02.2029 | 12,0% | 120 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBBB-07.05.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Аквилон-Лизинг БО-05-001P
Аквилон-Лизинг БО-05-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,0% годовых при цене 96,8% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 20,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 22.02.2029, осталось 2,4 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,7 процентного пункта.
Что означает доходность 25,6%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: