Совком Взыскание 01
Мосбиржа, данные на 06.11.2026
Выплаты
Все 16- ISIN
- RU000A10EMM0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 17,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Размер купона
- 42,85 ₽
- Размещение
- 20.03.2026
- Периодичность
- 92 дня4 раза в год
- Погашение
- 25.04.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 25.04.2028
- НКД
- 6,99 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 018,99 ₽
- Z-спред
- +1,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00960-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | выплачен | 17,00% | 59,15 ₽ | 1 000 ₽ | 51,46 ₽ |
| 25.10.2026 | выплачен | 17,00% | 42,85 ₽ | 1 000 ₽ | 37,28 ₽ |
| 25.01.2027 через 80 дней | 21.01.2027 | 17,00% | 42,85 ₽ | 1 000 ₽ | 37,28 ₽ |
| 25.04.2027 | 22.04.2027 | 17,00% | 41,92 ₽ | 1 000 ₽ | 36,47 ₽ |
| 25.07.2027 | 22.07.2027 | 17,00% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ | 36,87 ₽ |
| 25.10.2027 | 21.10.2027 | 17,00% | 42,85 ₽ | 1 000 ₽ | 37,28 ₽ |
| 25.01.2028 | 21.01.2028 | 17,00% | 42,85 ₽ | 1 000 ₽ | 37,28 ₽ |
| 25.04.2028 | 21.04.2028 | 17,00% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ | 36,87 ₽ |
| 25.07.2028 | 21.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 25.10.2028 | 23.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 25.01.2029 | 23.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 25.04.2029 | 23.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 25.07.2029 | 23.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 25.10.2029 | 23.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 25.01.2030 | 23.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 25.04.2030 | 23.04.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Совком Взыскание 01этот выпуск | фикс | П25.04.2030 | |||||||
| Совком Взыскание кл. А1 | фикс | П23.10.2031 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Совком Взыскание 01 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Совком Взыскание». Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 20 марта 2026 и погашается 25 апреля 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 17% годовых, выплачивается каждые 92 дня. 25 апреля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Своего кредитного рейтинга у выпуска и эмитента нет. Рейтинг оригинатора «Совкомбанк»: AA(RU) от АКРА, AA.ru от НКР, ruAA от Эксперт РА. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Совком Взыскание 01?
Доходность 17,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Почему у облигации нет своего кредитного рейтинга?
Агентства не оценивали ни этот выпуск, ни его эмитента. Эмитент создан под сделку секьюритизации: по бумаге платят из пула активов, который передал оригинатор. Рейтинг оригинатора «Совкомбанк» - АКРА AA(RU) (23.03.2026); НКР AA.ru (17.04.2026); Эксперт РА ruAA (19.06.2026). Это ориентир по риску, а не оценка самой бумаги.
Когда следующая выплата купона?
25 января 2027, 42,85 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 21 января 2027: реестр фиксируют 22 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 018,99 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 012 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,99 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 42,85 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 42,85 ₽ придёт 37,28 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 25 апреля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 11 апреля 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,27%.