Главное для решения
КС + 1,30% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,30% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Ипотечный агент РТБ-1 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,8% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 15,6% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 25.01.2062, осталось 35,5 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 25.06.2026 | 15,8% | 24,67 ₽ | 973 ₽ |
| выплачен | 25.07.2026 | 15,8% | 12,85 ₽ | 973 ₽ |
| ближайший | 25.08.2026 | 15,6% | 12,85 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.09.2026 | 15,6% | 12,69 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.10.2026 | 15,6% | 12,14 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.11.2026 | 15,6% | 12,41 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | 15,6% | 11,88 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | 15,6% | 12,14 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | 15,6% | 12,01 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.03.2027 | 15,6% | 10,72 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.04.2027 | 15,6% | 11,74 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | 15,6% | 11,23 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.06.2027 | 15,6% | 11,48 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.07.2027 | 15,6% | 10,98 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.08.2027 | 15,6% | 11,22 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.09.2027 | 15,6% | 11,09 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.10.2027 | 15,6% | 10,61 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.11.2027 | 15,6% | 10,84 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.12.2027 | 15,6% | 10,37 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.01.2028 | 15,6% | 10,59 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.02.2028 | 15,6% | 10,47 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.03.2028 | 15,6% | 9,68 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.04.2028 | 15,6% | 10,22 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.05.2028 | 15,6% | 9,78 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.06.2028 | 15,6% | 9,98 ₽ | 973 ₽ |
| ожидается | 25.07.2028 | 15,6% | 9,55 ₽ | 973 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EXM7
- Дата погашения
- 25.01.2062
- Номинал
- 973 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 8,1 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.04.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00977-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 12961 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 25.08.2026
- Сумма купона
- 12,85 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.04.2026
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 25.06.2026 | 1,1% | 10,83 ₽ | 989 ₽ |
| выплачена | 25.07.2026 | 1,6% | 16,24 ₽ | 973 ₽ |
| ближайшая | 25.08.2026 | 1,2% | 12,37 ₽ | 961 ₽ |
| предстоит | 25.09.2026 | 1,0% | 10,44 ₽ | 950 ₽ |
| предстоит | 25.10.2026 | 1,0% | 10,38 ₽ | 940 ₽ |
| предстоит | 25.11.2026 | 1,0% | 10,30 ₽ | 929 ₽ |
| предстоит | 25.12.2026 | 1,0% | 10,24 ₽ | 919 ₽ |
| предстоит | 25.01.2027 | 1,0% | 10,16 ₽ | 909 ₽ |
| предстоит | 25.02.2027 | 1,0% | 10,10 ₽ | 899 ₽ |
| предстоит | 25.03.2027 | 1,0% | 10,03 ₽ | 889 ₽ |
| предстоит | 25.04.2027 | 1,0% | 9,97 ₽ | 879 ₽ |
| предстоит | 25.05.2027 | 1,0% | 9,80 ₽ | 869 ₽ |
| предстоит | 25.06.2027 | 1,0% | 9,78 ₽ | 859 ₽ |
| предстоит | 25.07.2027 | 1,0% | 9,73 ₽ | 850 ₽ |
| предстоит | 25.08.2027 | 1,0% | 9,65 ₽ | 840 ₽ |
| предстоит | 25.09.2027 | 1,0% | 9,60 ₽ | 830 ₽ |
| предстоит | 25.10.2027 | 0,9% | 9,53 ₽ | 821 ₽ |
| предстоит | 25.11.2027 | 0,9% | 9,46 ₽ | 811 ₽ |
| предстоит | 25.12.2027 | 0,9% | 9,41 ₽ | 802 ₽ |
| предстоит | 25.01.2028 | 0,9% | 9,34 ₽ | 793 ₽ |
| предстоит | 25.02.2028 | 0,9% | 9,28 ₽ | 783 ₽ |
| предстоит | 25.03.2028 | 0,9% | 9,21 ₽ | 774 ₽ |
| предстоит | 25.04.2028 | 0,9% | 9,16 ₽ | 765 ₽ |
| предстоит | 25.05.2028 | 0,9% | 9,10 ₽ | 756 ₽ |
| предстоит | 25.06.2028 | 0,9% | 9,03 ₽ | 747 ₽ |
| предстоит | 25.07.2028 | 0,9% | 8,98 ₽ | 738 ₽ |
| предстоит | 25.08.2028 | 0,9% | 8,92 ₽ | 729 ₽ |
| предстоит | 25.09.2028 | 0,9% | 8,85 ₽ | 720 ₽ |
| предстоит | 25.10.2028 | 0,9% | 8,80 ₽ | 711 ₽ |
| предстоит | 25.11.2028 | 0,9% | 8,74 ₽ | 703 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 11.05.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Ипотечный агент РТБ-1
Ипотечный агент РТБ-1 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,8% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 15,6% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 25.01.2062, осталось 35,5 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,6 процентного пункта.
Что означает доходность 15,8%?
Доходность 15,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: