Ипотечный агент РТБ-1
Ипотечный агент
RU000A10EXM7
Плавающий купонипотечное покрытие
для всех инвесторов
Главное для решения
КС + 1,30% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,30% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EXM7
- Дата погашения
- 25.01.2062
- Номинал
- 964 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 8,1 млрд ₽
- Дата размещения
- 29.04.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00977-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,3%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,4%
- Оферта
- 11.05.2027 · PUT
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 12912 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 25.09.2026
- Сумма купона
- 12,53 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.04.2026
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,4% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,30%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 25.07.2026 | 15,8% | 12,85 ₽ | 964 ₽ |
| выплачен | 25.08.2026 | 15,6% | 12,85 ₽ | 964 ₽ |
| ближайший | 25.09.2026 | 15,3% | 12,53 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.10.2026 | 15,3% | 12,02 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.11.2026 | 15,3% | 12,28 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | 15,3% | 11,76 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | 15,3% | 12,02 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | 15,3% | 11,88 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.03.2027 | 15,3% | 10,62 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.04.2027 | 15,3% | 11,62 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | 15,3% | 11,12 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.06.2027 | 15,3% | 11,37 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.07.2027 | 15,3% | 10,88 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.08.2027 | 15,3% | 11,11 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.09.2027 | 15,3% | 10,99 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.10.2027 | 15,3% | 10,51 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.11.2027 | 15,3% | 10,74 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.12.2027 | 15,3% | 10,27 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.01.2028 | 15,3% | 10,49 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.02.2028 | 15,3% | 10,37 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.03.2028 | 15,3% | 9,59 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.04.2028 | 15,3% | 10,13 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.05.2028 | 15,3% | 9,69 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.06.2028 | 15,3% | 9,89 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.07.2028 | 15,3% | 9,46 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.08.2028 | 15,3% | 9,66 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.09.2028 | 15,3% | 9,54 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.10.2028 | 15,3% | 9,12 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.11.2028 | 15,3% | 9,31 ₽ | 964 ₽ |
| ожидается | 25.12.2028 | 15,3% | 8,90 ₽ | 964 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 25.06.2026 | 1,1% | 10,83 ₽ | 989 ₽ |
| выплачена | 25.07.2026 | 1,6% | 16,24 ₽ | 973 ₽ |
| выплачена | 25.08.2026 | 0,9% | 8,75 ₽ | 964 ₽ |
| ближайшая | 25.09.2026 | 0,8% | 8,11 ₽ | 956 ₽ |
| предстоит | 25.10.2026 | 1,1% | 10,74 ₽ | 945 ₽ |
| предстоит | 25.11.2026 | 1,0% | 10,31 ₽ | 935 ₽ |
| предстоит | 25.12.2026 | 1,0% | 10,24 ₽ | 925 ₽ |
| предстоит | 25.01.2027 | 1,0% | 10,18 ₽ | 915 ₽ |
| предстоит | 25.02.2027 | 1,0% | 10,11 ₽ | 904 ₽ |
| предстоит | 25.03.2027 | 1,0% | 10,04 ₽ | 894 ₽ |
| предстоит | 25.04.2027 | 1,0% | 9,97 ₽ | 884 ₽ |
| предстоит | 25.05.2027 | 1,0% | 9,81 ₽ | 875 ₽ |
| предстоит | 25.06.2027 | 1,0% | 9,79 ₽ | 865 ₽ |
| предстоит | 25.07.2027 | 1,0% | 9,74 ₽ | 855 ₽ |
| предстоит | 25.08.2027 | 1,0% | 9,66 ₽ | 845 ₽ |
| предстоит | 25.09.2027 | 1,0% | 9,60 ₽ | 836 ₽ |
| предстоит | 25.10.2027 | 0,9% | 9,54 ₽ | 826 ₽ |
| предстоит | 25.11.2027 | 0,9% | 9,48 ₽ | 817 ₽ |
| предстоит | 25.12.2027 | 0,9% | 9,41 ₽ | 807 ₽ |
| предстоит | 25.01.2028 | 0,9% | 9,35 ₽ | 798 ₽ |
| предстоит | 25.02.2028 | 0,9% | 9,29 ₽ | 789 ₽ |
| предстоит | 25.03.2028 | 0,9% | 9,22 ₽ | 780 ₽ |
| предстоит | 25.04.2028 | 0,9% | 9,17 ₽ | 770 ₽ |
| предстоит | 25.05.2028 | 0,9% | 9,10 ₽ | 761 ₽ |
| предстоит | 25.06.2028 | 0,9% | 9,04 ₽ | 752 ₽ |
| предстоит | 25.07.2028 | 0,9% | 8,99 ₽ | 743 ₽ |
| предстоит | 25.08.2028 | 0,9% | 8,92 ₽ | 734 ₽ |
| предстоит | 25.09.2028 | 0,9% | 8,87 ₽ | 726 ₽ |
| предстоит | 25.10.2028 | 0,9% | 8,80 ₽ | 717 ₽ |
| предстоит | 25.11.2028 | 0,9% | 8,75 ₽ | 708 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 11.05.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Ипотечный агент РТБ-1
Ипотечный агент РТБ-1 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,4% годовых при цене 100,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,3% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 25.01.2062, осталось 35,4 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность 16,4%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: