Главное для решения
КС + 1,30% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,30% годовых.
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10EYN3
- Дата погашения
- 25.11.2057
- Номинал
- 976 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 7,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 08.05.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00980-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 08.06.2027
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 11397 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 25.09.2026
- Сумма купона
- 12,68 ₽
- Начало торгов на бирже
- 08.05.2026
- Номер программы облигаций
- -
Купоны объявлены только до оферты 08.06.2027. Доходность и G-спред считаются к ней: на этот срок все выплаты известны, а номинал возвращают по оферте. Ставку после оферты эмитент объявит позже.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 25.07.2026 | 15,8% | 33,76 ₽ | 976 ₽ |
| выплачен | 25.08.2026 | 15,6% | 12,97 ₽ | 976 ₽ |
| ближайший | 25.09.2026 | 15,3% | 12,68 ₽ | 976 ₽ |
| ожидается | 25.10.2026 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.11.2026 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.03.2027 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.04.2027 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.06.2027 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.07.2027 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.08.2027 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.09.2027 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.10.2027 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.11.2027 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.12.2027 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.01.2028 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.02.2028 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.03.2028 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.04.2028 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.05.2028 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.06.2028 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.07.2028 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.08.2028 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.09.2028 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.10.2028 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.11.2028 | - | - | 976 ₽ |
| ожидается | 25.12.2028 | - | - | 976 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 25.07.2026 | 1,8% | 17,85 ₽ | 982 ₽ |
| выплачена | 25.08.2026 | 0,6% | 6,43 ₽ | 976 ₽ |
| ближайшая | 25.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 976 ₽ |
| предстоит | 25.11.2057 | 97,6% | 975,72 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 08.06.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Совком Ипотечный агент-1
Совком Ипотечный агент-1 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 15,3% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 25.11.2057, осталось 31,2 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: