Избранное Портфель

Совком Ипотечный агент-1

Совком Ипотечный агент-1СекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноАмортизацияВыкуп по оферте 08.06.2027ипотечное покрытиеБез кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 08.06.2027
ТКД -купон к цене
Купон12,39 ₽15,30% · 31 день
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения31,1 года25.11.2057

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 377
Каждые 31 день12 раз в год · 15,30% годовых · амортизация
25 ноября
12,39 ₽
через 28 дней, купить до 23 ноября
после НДФЛ 10,78 ₽
Номинал погашен на 5%остаток 954 ₽
Выплачено4 из 377
До оферты7 купонов
Купоны за год148,68 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EYN3
Номинал
1 000 ₽сейчас 954 ₽
Купонная ставка
15,30%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,30%
Объём выпуска
7,7 млрд ₽
Размер купона
12,39 ₽
Размещение
08.05.2026
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
25.11.2057
Амортизация
6 выплатс 25.07.2026
Оферта
выкуп 08.06.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
1,60 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-01-00980-R
Номер программы
-

О выпуске

Совком Ипотечный агент-1 - биржевая облигация ООО «Совком Ипотечный агент-1». Выпуск на 7,7 млрд ₽ размещён 8 мая 2026 и погашается 25 ноября 2057, номинал возвращают частями: 2% 25.07.2026, 1% 25.08.2026, 1% 25.09.2026, 1% 25.10.2026, 0% 25.11.2026, 95% 25.11.2057.

Купон плавающий: КС + 1,30%, выплачивается каждые 31 день. Ставка объявлена до оферты: 8 июня 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

25 ноября 2026, 12,39 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 8 июня 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 25 ноября 2057.

Как устроена оферта →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 12,39 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 2% 25 июля 2026, 1% 25 августа 2026, 1% 25 сентября 2026, 1% 25 октября 2026, 0% 25 ноября 2026, 95% 25 ноября 2057. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,39 ₽ придёт 10,78 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаРиски облигаций
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономОблигации с амортизацией