Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10F5H2
- Дата погашения
- 13.06.2034
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 237,0 млн ₽
- Дата размещения
- 23.06.2026
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 6-01-00983-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2831 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 22.09.2026
- Сумма купона
- 42,38 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.06.2026
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 22.09.2026 | 17,0% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2026 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.06.2027 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.09.2027 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.12.2027 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.03.2028 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.06.2028 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.09.2028 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2028 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.03.2029 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.06.2029 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.09.2029 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.12.2029 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2030 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.06.2030 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.09.2030 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.12.2030 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.03.2031 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.06.2031 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.09.2031 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.12.2031 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.03.2032 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.06.2032 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.09.2032 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2032 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.03.2033 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.06.2033 | 17,0% | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 13.06.2034 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Каспий класс А
СФО Каспий класс А - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 17,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 13.06.2034, осталось 7,7 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: