Избранное Портфель

СФО Каспий класс А

СФО Каспий класс АСекьюритизацияТолько для квалифицированных инвесторов
Купон по формулеАмортизациязалоговое обеспечениеБез кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -по формуле выпуска
ТКД -купон к цене
Купон40,13 ₽17,00% · 91 день
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения7,6 года13.06.2034

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
  • Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.

Выплаты

Все 32
Каждые 91 день4 раза в год · 17,00% годовых · амортизация
22 декабря
40,13 ₽
через 55 дней, купить до 18 декабря
после НДФЛ 34,91 ₽
Номинал погашен на 5%остаток 947 ₽
Выплачено1 из 32
До погашения31 купон
Купоны за год160,52 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10F5H2
Номинал
1 000 ₽сейчас 947 ₽
Купонная ставка
17,00%
Тип купона
Купон по формуле
Объём выпуска
224,4 млн ₽
Размер купона
40,13 ₽
Размещение
23.06.2026
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
13.06.2034
Амортизация
2 выплатыс 22.09.2026
Оферта
нет
НКД
16,32 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
6-01-00983-R
Номер программы
-

О выпуске

СФО Каспий класс А - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Каспий». Выпуск на 224,4 млн ₽ размещён 23 июня 2026 и погашается 13 июня 2034, номинал возвращают частями: 5% 22.09.2026, 95% 13.06.2034.

Купон 17% годовых, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

22 декабря 2026, 40,13 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 декабря 2026: реестр фиксируют 21 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 40,13 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 40,13 ₽ придёт 34,91 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 5% 22 сентября 2026, 95% 13 июня 2034. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Когда погашение облигации СФО Каспий класс А?

13 июня 2034, через 2785 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияРиски облигаций
ПодборкиПогашение в 2034 годуОблигации с амортизацией