Избранное Портфель

СФО ТБ-10 класс А1

СФОСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 11.08.2026
История
Цена100,24%+0,02% · 1 002,40 ₽
Доходность к погашению 17,27%до 21.12.2033
ТКД 16,21%купон к цене
Купон13,80 ₽16,25% · 31 день
Разница с ОФЗ +3,1%ОФЗ 14,16%
Дюрация 1 год 2 мес.1,15 года
До погашения7,1 года21.12.2033

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 87
Каждые 31 день12 раз в год · 16,25% годовых · амортизация
21 ноября
13,80 ₽
через 24 дня, купить до 19 ноября
после НДФЛ 12,01 ₽
Номинал гасится частями с 21.09.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено1 из 87
До погашения86 купонов
Купоны за год165,60 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FQV9
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,25%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
30,0 млрд ₽
Размер купона
13,80 ₽
Размещение
13.08.2026
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
21.12.2033
Амортизация
12 выплатс 21.09.2027
Оферта
нет
НКД
3,56 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 005,96 ₽
Z-спред
+3,0%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-01-01001-R
Номер программы
-

О выпуске

СФО ТБ-10 класс А1 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ТБ-10». Выпуск на 30,0 млрд ₽ размещён 13 августа 2026 и погашается 21 декабря 2033, номинал возвращают частями: 11% 21.09.2027, 11% 21.10.2027, 11% 21.11.2027, 10% 21.12.2027, 9% 21.01.2028, 9% 21.02.2028, 8% 21.03.2028, 8% 21.04.2028, 7% 21.05.2028, 7% 21.06.2028, 6% 21.07.2028, 2% 21.08.2028.

Купон фиксированный, 16,25% годовых, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «ТБанк»: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО ТБ-10 класс А1?

Доходность 17,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 11.08.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «ТБанк»: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

21 ноября 2026, 13,80 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 005,96 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 002,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,56 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 13,80 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,80 ₽ придёт 12,01 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 11% 21 сентября 2027, 11% 21 октября 2027, 11% 21 ноября 2027, 10% 21 декабря 2027, 9% 21 января 2028, 9% 21 февраля 2028, 8% 21 марта 2028, 8% 21 апреля 2028, 7% 21 мая 2028, 7% 21 июня 2028, 6% 21 июля 2028, 2% 21 августа 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,98%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2033 годуОблигации с амортизацией