RZD Capital PLC 2.2 23/05/27
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Валюта обязательства - EUR. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 8- ISIN
- XS1843437036
- Номинал
- 1 000 EUR
- Купонная ставка
- 2,20%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 500,0 млн EUR
- Размер купона
- 22 EUR
- Размещение
- 23.05.2019
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 23.05.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 863,46 EUR
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- -
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2020 | выплачен | 2,20% | 22 EUR | 1 000 EUR |
| 23.05.2021 | выплачен | 2,20% | 22 EUR | 1 000 EUR |
| 23.05.2022 | выплачен | 2,20% | 22 EUR | 1 000 EUR |
| 23.05.2023 | выплачен | 2,20% | 22 EUR | 1 000 EUR |
| 23.05.2024 | выплачен | 2,20% | 22 EUR | 1 000 EUR |
| 23.05.2025 | выплачен | 2,20% | 22 EUR | 1 000 EUR |
| 23.05.2026 | выплачен | 2,20% | 22 EUR | 1 000 EUR |
| 23.05.2027 через 207 дней | 20.05.2027 | 2,20% | 22 EUR | 1 000 EUR |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
О выпуске
RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 - биржевая облигация RZD Capital P.L.C.. Выпуск на 500,0 млн EUR размещён 23 мая 2019 и погашается 23 мая 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 2,20% годовых, выплачивается каждые 365 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
23 мая 2027, 22 EUR на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 20 мая 2027: реестр фиксируют 21 мая 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 22 EUR за выплату.
Когда погашение облигации RZD Capital PLC 2.2 23/05/27?
23 мая 2027, через 207 дней. Номинал 1 000 EUR вернут одной выплатой.