Главная дорога АО об.сер. 07
Главная дорога АО об.сер.
RU000A0JTB96
Плавающий купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ИПЦ + 0,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 6,33% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JTB96
- Дата погашения
- 30.10.2029
- Номинал
- 500 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 364 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 700,0 млн ₽
- Дата размещения
- 20.11.2012
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-07-12755-A
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 11,4%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +4,8%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1137 дней
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 03.11.2026
- Сумма купона
- 53,55 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.12.2012
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что инфляция (ИПЦ) останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 6,33%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.11.2024 | 4,0% | 29,92 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 04.11.2025 | 11,1% | 69,12 ₽ | 500 ₽ |
| ближайший | 03.11.2026 | 10,7% | 53,55 ₽ | 500 ₽ |
| ожидается | 02.11.2027 | - | - | 500 ₽ |
| ожидается | 31.10.2028 | - | - | 500 ₽ |
| ожидается | 30.10.2029 | - | - | 500 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 08.11.2022 | 12,5% | 125 ₽ | 875 ₽ |
| выплачена | 07.11.2023 | 12,5% | 125 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 05.11.2024 | 12,5% | 125 ₽ | 625 ₽ |
| выплачена | 04.11.2025 | 12,5% | 125 ₽ | 500 ₽ |
| ближайшая | 03.11.2026 | 12,5% | 125 ₽ | 375 ₽ |
| предстоит | 02.11.2027 | 12,5% | 125 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 31.10.2028 | 12,5% | 125 ₽ | 125 ₽ |
| предстоит | 30.10.2029 | 12,5% | 125 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 20.11.2014 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | 14.11.2014 - 18.11.2014 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАA05.11.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Подтверждён | A | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 18.11.2024 | Подтверждён | A | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 01.12.2023 | Подтверждён | A | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 09.12.2022 | Присвоен | A | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Главная дорога АО об.сер. 07
Главная дорога АО об.сер. 07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,0% годовых при цене 94,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 10,7% годовых, выплаты каждые 364 дней. Погашение - 30.10.2029, осталось 3,1 лет. Кредитный рейтинг - A.
Что означает доходность 11,1%?
Это доходность при допущении, что инфляция (ИПЦ) останется на сегодняшнем уровне (6,33% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 364 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: