Главная дорога АО об.сер. 03
Главная дорога АО об.сер.
RU000A0JR4U9
Плавающий купон
для всех инвесторов
Главное для решения
ИПЦ + 0,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 6,33% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JR4U9
- Дата погашения
- 30.10.2028
- Номинал
- 375 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 364 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 22.11.2010
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-03-12755-A
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 10,6%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -1,0%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 772 дней
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 02.11.2026
- Сумма купона
- 40,16 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.12.2010
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): -1,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что инфляция (ИПЦ) останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 6,33%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.11.2024 | 4,0% | 24,93 ₽ | 375 ₽ |
| выплачен | 03.11.2025 | 11,1% | 55,30 ₽ | 375 ₽ |
| ближайший | 02.11.2026 | 10,7% | 40,16 ₽ | 375 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | - | - | 375 ₽ |
| ожидается | 30.10.2028 | - | - | 375 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 08.11.2021 | 12,5% | 125 ₽ | 875 ₽ |
| выплачена | 07.11.2022 | 12,5% | 125 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 06.11.2023 | 12,5% | 125 ₽ | 625 ₽ |
| выплачена | 04.11.2024 | 12,5% | 125 ₽ | 500 ₽ |
| выплачена | 03.11.2025 | 12,5% | 125 ₽ | 375 ₽ |
| ближайшая | 02.11.2026 | 12,5% | 125 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 01.11.2027 | 12,5% | 125 ₽ | 125 ₽ |
| предстоит | 30.10.2028 | 12,5% | 125 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАA05.11.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Подтверждён | A | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 18.11.2024 | Подтверждён | A | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 01.12.2023 | Подтверждён | A | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 09.12.2022 | Присвоен | A | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Главная дорога АО об.сер. 03
Главная дорога АО об.сер. 03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,4% годовых при цене 101,5% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 10,7% годовых, выплаты каждые 364 дней. Погашение - 30.10.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - A.
Что означает доходность 5,3%?
Это доходность при допущении, что инфляция (ИПЦ) останется на сегодняшнем уровне (6,33% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 364 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: