Избранное Портфель

Главная дорога АО об.сер. 03

Главная дорога АО об.сер.ИнфраструктураДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонАмортизация
A+
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 28.10.2026
Повышен с ruA до ruA+ · 28.10.2026 История
Цена97,92%0,00% · 244,80 ₽
Доходность к погашению 7,95%до 30.10.2028
ТКД 6,54%купон к цене
Купон15,96 ₽6,40% · 364 дня
Разница с ОФЗ −5,8%ОФЗ 13,80%
Дюрация 1 год 5 мес.1,45 года
До погашения2 года30.10.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 18
Каждые 364 дня1 раз в год · 6,40% годовых · амортизация
1 ноября
15,96 ₽
через 361 день, купить до 25 октября
после НДФЛ 13,89 ₽
Номинал погашен на 75%остаток 250 ₽
Выплачено16 из 18
До погашения2 купона
Купоны за год15,96 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A0JR4U9
Номинал
1 000 ₽сейчас 250 ₽
Купонная ставка
6,40%
Тип купона
Плавающий
Объём выпуска
2,0 млрд ₽
Размер купона
15,96 ₽
Размещение
22.11.2010
Периодичность
364 дня1 раз в год
Погашение
30.10.2028
Амортизация
8 выплатс 08.11.2021
Оферта
нет
НКД
0,18 ₽
Цена покупки одной бумаги
244,98 ₽
Z-спред
−6,0%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-03-12755-A
Номер программы
-

О выпуске

Главная дорога АО об.сер. 03 - биржевая облигация АО «Главная дорога». Выпуск на 2,0 млрд ₽ размещён 22 ноября 2010 и погашается 30 октября 2028, номинал возвращают частями: 12% 08.11.2021, 12% 07.11.2022, 12% 06.11.2023, 12% 04.11.2024, 12% 03.11.2025, 12% 02.11.2026, 12% 01.11.2027, 12% 30.10.2028.

Купон плавающий, выплачивается каждые 364 дня. Кредитный рейтинг: ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Главная дорога АО об.сер. 03?

Доходность 8,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 28.10.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

1 ноября 2027, 15,96 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 октября 2027: реестр фиксируют 26 октября 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

244,98 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 244,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,18 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 364 дня, 1 раз в год, сейчас 15,96 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,96 ₽ придёт 13,89 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 12% 8 ноября 2021, 12% 7 ноября 2022, 12% 6 ноября 2023, 12% 4 ноября 2024, 12% 3 ноября 2025, 12% 2 ноября 2026, 12% 1 ноября 2027, 12% 30 октября 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,34%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом A+Погашение в 2028 годуОблигации с амортизацией