Главное для решения
ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер. А30 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 6,0% годовых при цене 108,0% от номинала. Купонная ставка - 13,6% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 01.03.2033, осталось 6,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 8,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.06.2025 | 0,1% | 0,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.09.2025 | 0,1% | 0,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.12.2025 | 13,6% | 33,91 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.03.2026 | 13,6% | 33,53 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.06.2026 | 13,6% | 34,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 01.09.2026 | 13,6% | 34,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 13,6% | 33,91 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | 13,6% | 33,53 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | 13,6% | 34,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 13,6% | 34,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JUKX4
- Дата погашения
- 01.03.2033
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 6,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 28.04.2014
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-30-00739-A
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2404 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 01.09.2026
- Сумма купона
- 34,28 ₽
- Начало торгов на бирже
- 28.04.2014
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 01.03.2031 | 50,0% | 500,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 01.03.2032 | 30,0% | 300,00 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 01.03.2033 | 20,0% | 200,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 03.12.2015 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 25.11.2015 - 01.12.2015 |
| прошла | 03.12.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.11.2020 - 01.12.2020 |
| прошла | 03.12.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.11.2021 - 01.12.2021 |
| прошла | 03.06.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.05.2022 - 01.06.2022 |
| прошла | 05.09.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 28.08.2023 - 01.09.2023 |
| прошла | 05.03.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.02.2024 - 01.03.2024 |
| прошла | 04.03.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 21.02.2025 - 28.02.2025 |
| прошла | 03.06.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 26.05.2025 - 30.05.2025 |
| прошла | 03.09.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 26.08.2025 - 01.09.2025 |
| ближайшая | 03.09.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер. А30
ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер. А30 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 6,0% годовых при цене 108,0% от номинала. Купонная ставка - 13,6% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 01.03.2033, осталось 6,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 8,2 процентного пункта.
Что означает доходность 6,0%?
Доходность 6,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: